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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.1%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.09억
AUM 성장
-US$1306만
(-11%)
자금 흐름
+US$1209만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.76%
보유액
244
신규
101
증가
54
축소
36
청산됨
14
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$154만 |
| 2 |
Gold Fields
GFI
|
+US$149만 |
| 3 |
Randgold Resources Ltd
GOLD
|
+US$144만 |
| 4 |
MHG
Marine Harvest ASA
MHG
|
+US$134만 |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$499만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$320만 |
| 3 |
FMC
FMC
|
+US$176만 |
| 4 |
WNR
Western Refining Inc
WNR
|
+US$162만 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 42.52% |
| 2 | 소재 | 24% |
| 3 | 필수소비재 | 20.4% |
| 4 | 산업재 | 5.8% |
| 5 | 부동산 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$537만 | 4.95% |
78,361
-3,910
| -5% | -US$27.4만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
2
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$493만 | 4.54% |
237,192
-16,175
| -6% | -US$34.7만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$464만 | 4.27% |
146,696
+51,310
| +54% | +US$154만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
MON
4
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$346만 | 3.19% |
40,558
-12,480
| -24% | -US$123만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
5
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$189만 | 1.74% |
34,657
+21,210
| +158% | +US$114만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$188만 | 1.73% |
32,115
+23,926
| +292% | +US$144만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
7
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$186만 | 1.71% |
39,850
| – | – |
2013 Q3
8개 분기
|
|
8
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$183만 | 1.69% |
121,387
+13,400
| +12% | +US$18.9만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
9
Innovex International
INVX
US$19.6억
| US$160만 | 1.48% |
27,538
+2,564
| +10% | +US$16.3만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
10
Gold Fields
GFI
US$335억
| US$160만 | 1.47% |
600,060
+520,060
| +650% | +US$149만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
11
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$157만 | 1.44% |
57,281
+34,499
| +151% | +US$102만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
12
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$156만 | 1.44% |
50,321
-77,551
| -61% | -US$320만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
POT
13
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$149만 | 1.37% |
72,475
+4,536
| +7% | +US$11.9만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$145만 | 1.34% |
31,343
+2,845
| +10% | +US$14.6만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
15
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$143만 | 1.32% |
100,917
+69,089
| +217% | +US$100만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
MHG
16
상장폐지됨
Marine Harvest ASA
MHG
| US$142만 | 1.3% |
+111,467
| 신규 | +US$134만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
17
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$140만 | 1.29% |
52,584
| – | – |
2014 Q2
5개 분기
|
|
18
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$138만 | 1.27% |
28,340
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
19
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$132만 | 1.21% |
33,514
+166
| +0.5% | +US$6.88천 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$127만 | 1.17% |
21,164
+2,756
| +15% | +US$17.5만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
21
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$126만 | 1.16% |
20,562
-8,655
| -30% | -US$47.8만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
22
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$123만 | 1.13% |
102,160
+62,108
| +155% | +US$81만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
23
Lindsay Corp
LNN
US$10.9억
| US$122만 | 1.12% |
17,982
+13,597
| +310% | +US$108만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
24
NOV
NOV
US$67.5억
| US$121만 | 1.12% |
32,188
+11,083
| +53% | +US$45.3만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
25
CF Industries
CF
US$183억
| US$121만 | 1.11% |
26,957
-85,741
| -76% | -US$499만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 244개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$1.22억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
CoreCommodity Management는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$1209만을 투입해 신규 포지션 101개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marine Harvest ASA으로, 111,467주를 보유했으며 가치는 US$142만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 43%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CF Industries으로, 보유분을 추정 US$499만 규모 줄였습니다.
- CoreCommodity Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Marine Harvest ASA으로, US$142만 상당의 111,467주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Hormel Foods 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CF Industries이며, 추정 감소액은 US$499만예요.
- CoreCommodity Management는 2015년 3분기에 Western Refining Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 27%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 101개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.09억가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 CoreCommodity Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.