에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.24%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.97억
AUM 성장
+US$8134만
(+70%)
자금 흐름
-US$1112만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.03%
보유액
111
신규
17
증가
35
축소
33
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$82.8만 |
| 2 |
IAMGOLD
IAG
|
+US$73.8만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$71.8만 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$66.4만 |
| 5 |
Gold Fields
GFI
|
+US$65.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$445만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$443만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$233만 |
| 4 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$206만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$161만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.54% |
| 2 | 에너지 | 23.48% |
| 3 | 소재 | 21.51% |
| 4 | 산업재 | 3.19% |
| 5 | 필수소비재 | 2.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$8865만 | 44.99% |
+480,000
| 신규 | +US$8495만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
MON
2
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$630만 | 3.2% |
54,086
-40,765
| -43% | -US$445만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$605만 | 3.07% |
59,798
-47,863
| -44% | -US$443만 |
2013 Q3
1분기
|
|
4
CF Industries
CF
US$178억
| US$463만 | 2.35% |
99,415
+1,750
| +2% | +US$7.65만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
POT
5
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$441만 | 2.24% |
133,674
-64,724
| -33% | -US$206만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$4428억
| US$376만 | 1.91% |
30,102
-13,312
| -31% | -US$161만 |
2013 Q3
1분기
|
|
7
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$334만 | 1.69% |
76,870
-29,153
| -27% | -US$118만 |
2013 Q3
1분기
|
|
8
The Mosaic Company
MOS
US$56.8억
| US$311만 | 1.58% |
65,795
+958
| +1% | +US$4.44만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
9
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$305만 | 1.55% |
33,387
-27,526
| -45% | -US$233만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
RDS.A
10
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$288만 | 1.46% |
43,249
-4,830
| -10% | -US$30.3만 |
2013 Q3
1분기
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
| US$256만 | 1.3% |
109,449
| – | – |
2013 Q3
1분기
|
|
12
BP
BP
US$1272억
| US$255만 | 1.29% |
64,043
-26,875
| -30% | -US$100만 |
2013 Q3
1분기
|
|
13
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| US$231만 | 1.17% |
109,500
| – | – |
2013 Q3
1분기
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$226만 | 1.15% |
31,940
+4,887
| +18% | +US$35.1만 |
2013 Q3
1분기
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$205만 | 1.04% |
17,688
| – | – |
2013 Q3
1분기
|
|
16
Rio Tinto
RIO
US$1434억
| US$198만 | 1.01% |
35,170
+281
| +0.8% | +US$1.46만 |
2013 Q3
1분기
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$196만 | 1% |
21,563
-2,895
| -12% | -US$26.4만 |
2013 Q3
1분기
|
|
18
ENI
E
US$843억
| US$192만 | 0.97% |
39,613
-431
| -1% | -US$2.06만 |
2013 Q3
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$177만 | 0.9% |
50,247
+636
| +1% | +US$2.27만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
AGU
20
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$169만 | 0.86% |
18,487
-9,927
| -35% | -US$87.7만 |
2013 Q3
1분기
|
|
21
Halliburton
HAL
US$280억
| US$167만 | 0.85% |
32,918
-177
| -0.5% | -US$9.15천 |
2013 Q3
1분기
|
|
22
AGCO
AGCO
US$73.3억
| US$154만 | 0.78% |
25,992
-3,034
| -10% | -US$18.1만 |
2013 Q3
1분기
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$144만 | 0.73% |
28,486
-909
| -3% | -US$3.83만 |
2013 Q3
1분기
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$141만 | 0.71% |
37,242
+10,435
| +39% | +US$37만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
US$1334억
| US$138만 | 0.7% |
30,056
+18,656
| +164% | +US$71.8만 |
2013 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$1.97억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 70% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2013년 4분기에 순 US$1112만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CNH GLOBAL N.V. (NEW) 주식으로, 추정 US$69만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 8.4%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management 측은 Murphy Oil에 US$85.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Murphy Oil 주식으로, US$85.6만 상당의 13,201주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2013년 4분기에 IAMGOLD 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$73.8만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Monsanto Co이며, 추정 감소액은 US$445만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2013년 4분기에 CNH GLOBAL N.V. (NEW) 보유분을 전량 매도해 추정 US$69만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 64% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 70% 상승해 US$1.97억에 이르렀어요.
2014년 2월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.