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CM

CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,3 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,03 %
Position
111
Neu
17
Aufgestockt
35
Reduziert
33
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUR-Symbol
Murphy Oil
MUR
+827.684 $
2
IAG-Symbol
IAMGOLD
IAG
+737.530 $
3
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+717.700 $
4
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+664.281 $
5
GFI-Symbol
Gold Fields
GFI
+653.055 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MON
Monsanto Co
MON
+4,45 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,43 Mio. $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+2,33 Mio. $
4
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
+2,06 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,54 %
2 Energie 23,48 %
3 Grundstoffe 21,51 %
4 Industrie 3,19 %
5 Basiskonsumgüter 2,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
88,7 Mio. $ 44,99 %
+480.000
Neu +85 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
MON
2
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
6,3 Mio. $ 3,2 %
54.086
-40.765
-43 % -4,45 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
6,05 Mio. $ 3,07 %
59.798
-47.863
-44 % -4,43 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
CF-Symbol
4
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,35 %
99.415
+1.750
+2 % +76.528 $
2013 Q3
1 Quartal
POT
5
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
4,41 Mio. $ 2,24 %
133.674
-64.724
-33 % -2,06 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
440 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,91 %
30.102
-13.312
-31 % -1,61 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
ADM-Symbol
7
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,69 %
76.870
-29.153
-27 % -1,18 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
MOS-Symbol
8
The Mosaic Company
MOS
5,7 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,58 %
65.795
+958
+1 % +44.448 $
2013 Q3
1 Quartal
DE-Symbol
9
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,55 %
33.387
-27.526
-45 % -2,33 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
RDS.A
10
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
2,88 Mio. $ 1,46 %
43.249
-4.830
-10 % -303.211 $
2013 Q3
1 Quartal
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,3 %
109.449
– –
2013 Q3
1 Quartal
BP-Symbol
12
BP
BP
127 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,29 %
64.043
-26.875
-30 % -1 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
GDX-Symbol
13
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,17 %
109.500
– –
2013 Q3
1 Quartal
COP-Symbol
14
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,15 %
31.940
+4.887
+18 % +350.914 $
2013 Q3
1 Quartal
GLD-Symbol
15
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,04 %
17.688
– –
2013 Q3
1 Quartal
RIO-Symbol
16
Rio Tinto
RIO
146 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,01 %
35.170
+281
+0,8 % +14.617 $
2013 Q3
1 Quartal
OXY-Symbol
17
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1 %
21.563
-2.895
-12 % -264.327 $
2013 Q3
1 Quartal
E-Symbol
18
ENI
E
84,3 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,97 %
39.613
-431
-1 % -20.612 $
2013 Q3
1 Quartal
MRO-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
1,77 Mio. $ 0,9 %
50.247
+636
+1 % +22.695 $
2013 Q3
1 Quartal
AGU
20
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
1,69 Mio. $ 0,86 %
18.487
-9.927
-35 % -876.900 $
2013 Q3
1 Quartal
HAL-Symbol
21
Halliburton
HAL
27,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,85 %
32.918
-177
-0,5 % -9.149 $
2013 Q3
1 Quartal
AGCO-Symbol
22
AGCO
AGCO
7,15 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,78 %
25.992
-3.034
-10 % -180.741 $
2013 Q3
1 Quartal
VLO-Symbol
23
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,73 %
28.486
-909
-3 % -38.312 $
2013 Q3
1 Quartal
FCX-Symbol
24
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,71 %
37.242
+10.435
+39 % +369.934 $
2013 Q3
1 Quartal
MPC-Symbol
25
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,7 %
30.056
+18.656
+164 % +717.700 $
2013 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt CoreCommodity Management 111 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 70 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management zog im Q4 2013 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CNH GLOBAL N.V. (NEW) – eine Position im geschätzten Wert von 690.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 8,4 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete CoreCommodity Management eine neue Position in Murphy Oil im Wert von 856.000 $.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q4 2013 war Murphy Oil: 13.201 Aktien im Wert von 856.000 $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in IAMGOLD in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 737.530 $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q4 2013 entfiel auf Monsanto Co und belief sich schätzungsweise auf 4,45 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in CNH GLOBAL N.V. (NEW) im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q4 2013 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .