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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
+23 Mio. $
Kapitalfluss %
14,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
253
Neu
81
Aufgestockt
64
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PPC-Symbol
Pilgrim's Pride
PPC
+4,97 Mio. $
2
FMC-Symbol
FMC
FMC
+2,41 Mio. $
3
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
+2,39 Mio. $
4
RES-Symbol
RPC Inc
RES
+1,65 Mio. $
5
INVX-Symbol
Innovex International
INVX
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BHP-Symbol
BHP
BHP
+4,5 Mio. $
2
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,76 Mio. $
3
AGCO-Symbol
AGCO
AGCO
+1,57 Mio. $
4
EQNR-Symbol
Equinor
EQNR
+1,23 Mio. $
5
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+987.169 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 37,73 %
2 Grundstoffe 34,75 %
3 Basiskonsumgüter 12,16 %
4 Industrie 7,55 %
5 Sonstiges 4,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAFM
1
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
7,22 Mio. $ 4,55 %
90.580
+29.456
+48 % +2,39 Mio. $
2014 Q2
3 Quartale
CF-Symbol
2
CF Industries
CF
18,2 Mrd. $
6,73 Mio. $ 4,24 %
118.640
-29.530
-20 % -1,76 Mio. $
2013 Q3
6 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,91 %
+30.000
Neu +6,19 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
MON
4
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
5,76 Mio. $ 3,63 %
51.208
+571
+1 % +67.866 $
2013 Q3
6 Quartale
MOS-Symbol
5
The Mosaic Company
MOS
5,9 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,35 %
115.417
+20.587
+22 % +1 Mio. $
2013 Q3
6 Quartale
PPC-Symbol
6
Pilgrim's Pride
PPC
6,93 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,95 %
206.982
+174.847
+544 % +4,97 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
FMC-Symbol
7
FMC
FMC
849 Mio. $
4,23 Mio. $ 2,67 %
85.179
+46.205
+119 % +2,41 Mio. $
2014 Q2
3 Quartale
AGCO-Symbol
8
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,46 %
82.025
-33.456
-29 % -1,57 Mio. $
2013 Q3
6 Quartale
HRL-Symbol
9
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,32 %
129.406
-36.074
-22 % -987.169 $
2014 Q1
4 Quartale
CEO
10
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
2,68 Mio. $ 1,69 %
18.859
+6.228
+49 % +860.071 $
2014 Q4
1 Quartal
SCCO-Symbol
11
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,59 %
94.343
+12.861
+16 % +339.055 $
2014 Q2
3 Quartale
RYN-Symbol
12
Rayonier
RYN
5,62 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,44 %
93.169
+25.760
+38 % +655.386 $
2014 Q2
3 Quartale
RIO-Symbol
13
Rio Tinto
RIO
146 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,31 %
50.174
+4.909
+11 % +221.863 $
2013 Q3
6 Quartale
SU-Symbol
14
Suncor Energy
SU
91,4 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,16 %
62.884
+12.412
+25 % +368.944 $
2014 Q2
3 Quartale
JOY
15
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
1,75 Mio. $ 1,1 %
44.573
+3.267
+8 % +138.508 $
2013 Q4
5 Quartale
MRO-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
1,7 Mio. $ 1,07 %
65.053
+5.538
+9 % +150.256 $
2013 Q3
6 Quartale
RES-Symbol
17
RPC Inc
RES
1,35 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,06 %
+131.755
Neu +1,65 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
OII-Symbol
18
Oceaneering
OII
4,41 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,06 %
31.198
+5.152
+20 % +274.861 $
2014 Q1
4 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
734 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,03 %
19.222
+4.596
+31 % +407.548 $
2013 Q3
6 Quartale
RS-Symbol
20
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,02 %
26.511
+1.914
+8 % +107.683 $
2014 Q2
3 Quartale
CLR
21
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
1,62 Mio. $ 1,02 %
37.052
+21.796
+143 % +927.067 $
2014 Q1
4 Quartale
CVE-Symbol
22
Cenovus Energy
CVE
61,4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,97 %
91.487
+42.729
+88 % +788.342 $
2014 Q2
3 Quartale
OXY-Symbol
23
Occidental Petroleum
OXY
62,6 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,95 %
20.704
+3.733
+22 % +288.661 $
2013 Q3
6 Quartale
HP-Symbol
24
Helmerich & Payne
HP
3,78 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,93 %
21.777
-4.060
-16 % -265.666 $
2013 Q4
5 Quartale
MPC-Symbol
25
Marathon Petroleum
MPC
136 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,92 %
28.498
-628
-2 % -30.160 $
2013 Q3
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt CoreCommodity Management 253 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management investierte 23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war RPC Inc: 131.755 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BHP; sie wurde auf 4,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q1 2015 war RPC Inc: 131.755 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Pilgrim's Pride in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q1 2015 entfiel auf BHP und belief sich schätzungsweise auf 4,5 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in YPF Sociedad Anonima ADS im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 878.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q1 2015 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .