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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen
AUM
502 Mio. $
Umschlag
28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
337 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,2 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+34,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,21 %
Position
164
Neu
17
Aufgestockt
72
Reduziert
56
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+5,61 Mio. $ |
| 2 |
Veren
VRN
|
+5,59 Mio. $ |
| 3 |
CNH Industrial
CNH
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+4,59 Mio. $ |
| 5 |
Essential Utilities
WTRG
|
+4,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+2,91 Mio. $ |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+2,72 Mio. $ |
| 4 |
ESTE
Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock
ESTE
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
SM Energy
SM
|
+2,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 35,31 % |
| 2 | Grundstoffe | 34,61 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,96 % |
| 4 | Industrie | 8,41 % |
| 5 | Versorger | 4,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
6,03 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 2,68 % |
83.260
+9.189
| +12 % | +921.959 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
2
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 2,42 % |
112.720
+1.560
| +1 % | +114.186 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
3
West Fraser Timber
WFG
5,25 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 2,38 % |
93.200
+11.600
| +14 % | +858.833 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
4
B2Gold
BTG
6,94 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 2,36 % |
2.511.843
+1.182.054
| +89 % | +3,73 Mio. $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
5
Agnico Eagle Mines
AEM
94,9 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 2,08 % |
127.169
+70.584
| +125 % | +3,53 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
|
6
Louisiana-Pacific
LPX
5,07 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 1,98 % |
+94.007
| Neu | +5,61 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
Cal-Maine
CALM
2,83 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 1,91 % |
112.070
-57.729
| -34 % | -2,85 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
8
Vermilion Energy
VET
2,07 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 1,81 % |
504.500
+133.400
| +36 % | +1,77 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
9
Bunge Global
BG
19,6 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 1,8 % |
60.003
-9.876
| -14 % | -1,04 Mio. $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| 6,01 Mio. $ | 1,79 % |
863.700
+757.900
| +716 % | +5,59 Mio. $ |
2014 Q2
38 Quartale
|
|
11
Murphy Oil
MUR
6,16 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 1,74 % |
137.163
-1.085
| -0,8 % | -47.499 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
|
12
CNH Industrial
CNH
18,5 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 1,74 % |
480.180
+444.225
| +1.236 % | +4,96 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
13
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 1,64 % |
13.832
+9.295
| +205 % | +3,5 Mio. $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
14
Devon Energy
DVN
54,9 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 1,61 % |
119.515
-3.052
| -2 % | -139.728 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
|
15
AGCO
AGCO
7,37 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 1,58 % |
43.756
+39.238
| +868 % | +4,59 Mio. $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
16
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 1,51 % |
106.164
+456
| +0,4 % | +21.744 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
17
Hecla Mining
HL
10,2 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 1,47 % |
1.029.906
+974.645
| +1.764 % | +4,3 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
18
Gold Fields
GFI
32,8 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 1,46 % |
338.788
-95.972
| -22 % | -1,33 Mio. $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 1,45 % |
+130.859
| Neu | +4,57 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
20
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 1,38 % |
144.535
+24.527
| +20 % | +800.748 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
21
SSR Mining
SSRM
6,41 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 1,33 % |
415.374
+369.989
| +815 % | +4,49 Mio. $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
22
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 1,28 % |
103.914
+41.529
| +67 % | +1,6 Mio. $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
23
FMC
FMC
782 Mio. $
| 4,29 Mio. $ | 1,28 % |
68.116
-10.448
| -13 % | -605.790 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
24
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 1,28 % |
35.503
+7.855
| +28 % | +977.861 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
25
Nutrien
NTR
32,5 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 1,25 % |
74.193
+18.549
| +33 % | +1,05 Mio. $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PT
Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt CoreCommodity Management 164 Positionen im Wert von 337 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CoreCommodity Management investierte 34,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Louisiana-Pacific: 94.007 Aktien im Wert von 6,66 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Teck Resources; sie wurde auf 2,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q4 2023 war Louisiana-Pacific: 94.007 Aktien im Wert von 6,66 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Veren in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q4 2023 entfiel auf Teck Resources und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q4 2023 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 337 Mio. $ aus.
- CoreCommodity Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 337 Mio. $.
Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .