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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
-79,6 Mio. $
Kapitalfluss
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,11 %
Position
117
Neu
11
Aufgestockt
29
Reduziert
32
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+2,87 Mio. $
2
AGCO-Symbol
AGCO
AGCO
+1,48 Mio. $
3
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,36 Mio. $
4
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+1,06 Mio. $
5
OIS-Symbol
Oil States International
OIS
+814.506 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,15 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,56 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,05 Mio. $
4
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+1,28 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+1,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 36,33 %
2 Grundstoffe 33,6 %
3 Sonstiges 17,58 %
4 Industrie 6,15 %
5 Basiskonsumgüter 5,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
20,6 Mio. $ 17,51 %
480.000
– –
2013 Q4
1 Quartal
CF-Symbol
2
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
6,64 Mio. $ 5,65 %
127.385
+27.970
+28 % +1,36 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
MON
3
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
5,15 Mio. $ 4,38 %
45.273
-8.813
-16 % -980.989 $
2013 Q3
2 Quartale
POT
4
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
4,42 Mio. $ 3,77 %
122.169
-11.505
-9 % -386.860 $
2013 Q3
2 Quartale
ADM-Symbol
5
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,87 %
77.675
+805
+1 % +33.196 $
2013 Q3
2 Quartale
MOS-Symbol
6
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,78 %
65.440
-355
-0,5 % -16.910 $
2013 Q3
2 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,73 %
26.991
-3.111
-10 % -361.789 $
2013 Q3
2 Quartale
TTE-Symbol
8
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,61 %
+46.763
Neu +2,87 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
AGCO-Symbol
9
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,52 %
53.705
+27.713
+107 % +1,48 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
RDS.A
10
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
2,68 Mio. $ 2,28 %
39.335
-3.914
-9 % -261.289 $
2013 Q3
2 Quartale
MRO-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
2,29 Mio. $ 1,95 %
64.456
+14.209
+28 % +478.680 $
2013 Q3
2 Quartale
DE-Symbol
12
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,94 %
25.040
-8.347
-25 % -730.108 $
2013 Q3
2 Quartale
COP-Symbol
13
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,91 %
31.860
-80
-0,3 % -5.355 $
2013 Q3
2 Quartale
BP-Symbol
14
BP
BP
129 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,87 %
55.928
-8.115
-13 % -320.008 $
2013 Q3
2 Quartale
RIO-Symbol
15
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,66 %
34.846
-324
-0,9 % -17.657 $
2013 Q3
2 Quartale
OXY-Symbol
16
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,49 %
19.187
-2.376
-11 % -212.310 $
2013 Q3
2 Quartale
HAL-Symbol
17
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,44 %
28.666
-4.252
-13 % -227.080 $
2013 Q3
2 Quartale
E-Symbol
18
ENI
E
84,6 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,39 %
32.465
-7.148
-18 % -338.714 $
2013 Q3
2 Quartale
PSX-Symbol
19
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,3 %
19.781
+2.123
+12 % +161.639 $
2013 Q3
2 Quartale
MPC-Symbol
20
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,26 %
34.032
+3.976
+13 % +174.232 $
2013 Q3
2 Quartale
AGU
21
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
1,45 Mio. $ 1,23 %
14.875
-3.612
-20 % -330.767 $
2013 Q3
2 Quartale
GG
22
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
1,38 Mio. $ 1,17 %
56.299
+12.854
+30 % +326.913 $
2013 Q3
2 Quartale
DVN-Symbol
23
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,06 %
18.692
+7.792
+71 % +483.591 $
2013 Q3
2 Quartale
MUR-Symbol
24
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,06 %
19.810
+6.609
+50 % +397.386 $
2013 Q4
1 Quartal
EC-Symbol
25
Ecopetrol
EC
36,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,06 %
30.453
+17.577
+137 % +629.524 $
2013 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt CoreCommodity Management 117 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Rückgang um 40 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management zog im Q1 2014 netto 11,6 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 2,56 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete CoreCommodity Management eine neue Position in TotalEnergies im Wert von 3,07 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q1 2014 war TotalEnergies: 46.763 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in AGCO in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q1 2014 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 5,15 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in iShares Gold Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q1 2014 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management sank gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .