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CM

CoreCommodity Management Ativos da carteira

AUM US$ 502 mi Giro 28,87%
Retorno est. (1 ano) 53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,33%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 79,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 11,6 mi
Fluxo de capital (%)
-9,87%
10 maiores posições (%)
47,11%
Posição
117
Nova
11
Aumentada
29
Reduzida
32
Encerrada
24
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TTE
TotalEnergies
TTE
+US$ 2,87 mi
2
ícone de AGCO
AGCO
AGCO
+US$ 1,48 mi
3
ícone de CF
CF Industries
CF
+US$ 1,36 mi
4
ícone de HRL
Hormel Foods
HRL
+US$ 1,06 mi
5
ícone de OIS
Oil States International
OIS
+US$ 815 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 5,15 mi
2
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 2,56 mi
3
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 2,05 mi
4
ícone de SU
Suncor Energy
SU
+US$ 1,28 mi
5
ícone de SLB
SLB Ltd
SLB
+US$ 1,21 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 36,33%
2 Materiais 33,6%
3 Diversos 17,58%
4 Bens industriais 6,15%
5 Bens de consumo básico 5,88%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
US$ 20,6 mi 17,51%
480.000
– –
2013 Q4
1 trimestre
ícone de CF
2
CF Industries
CF
US$ 17,8 bi
US$ 6,64 mi 5,65%
127.385
+27.970
+28% +US$ 1,36 mi
2013 Q3
2 trimestres
MON
3
Deslistada
Monsanto Co
MON
US$ 5,15 mi 4,38%
45.273
-8.813
-16% -US$ 981 mil
2013 Q3
2 trimestres
POT
4
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
US$ 4,42 mi 3,77%
122.169
-11.505
-9% -US$ 387 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de ADM
5
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,8 bi
US$ 3,37 mi 2,87%
77.675
+805
+1% +US$ 33,2 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de MOS
6
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,68 bi
US$ 3,27 mi 2,78%
65.440
-355
-0,5% -US$ 16,9 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de CVX
7
Chevron
CVX
US$ 443 bi
US$ 3,21 mi 2,73%
26.991
-3.111
-10% -US$ 362 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de TTE
8
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
US$ 3,07 mi 2,61%
+46.763
Nova +US$ 2,87 mi
2014 Q1
0 trimestres
ícone de AGCO
9
AGCO
AGCO
US$ 7,33 bi
US$ 2,96 mi 2,52%
53.705
+27.713
+107% +US$ 1,48 mi
2013 Q3
2 trimestres
RDS.A
10
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 2,68 mi 2,28%
39.335
-3.914
-9% -US$ 261 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de MRO
11
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
US$ 2,29 mi 1,95%
64.456
+14.209
+28% +US$ 479 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de DE
12
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
US$ 2,27 mi 1,94%
25.040
-8.347
-25% -US$ 730 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de COP
13
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
US$ 2,24 mi 1,91%
31.860
-80
-0,3% -US$ 5,36 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de BP
14
BP
BP
US$ 127 bi
US$ 2,2 mi 1,87%
55.928
-8.115
-13% -US$ 320 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de RIO
15
Rio Tinto
RIO
US$ 143 bi
US$ 1,94 mi 1,66%
34.846
-324
-0,9% -US$ 17,7 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de OXY
16
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
US$ 1,75 mi 1,49%
19.187
-2.376
-11% -US$ 212 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de HAL
17
Halliburton
HAL
US$ 28 bi
US$ 1,69 mi 1,44%
28.666
-4.252
-13% -US$ 227 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de E
18
ENI
E
US$ 84,3 bi
US$ 1,63 mi 1,39%
32.465
-7.148
-18% -US$ 339 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de PSX
19
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
US$ 1,52 mi 1,3%
19.781
+2.123
+12% +US$ 162 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de MPC
20
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
US$ 1,48 mi 1,26%
34.032
+3.976
+13% +US$ 174 mil
2013 Q3
2 trimestres
AGU
21
Deslistada
Agrium
AGU
US$ 1,45 mi 1,23%
14.875
-3.612
-20% -US$ 331 mil
2013 Q3
2 trimestres
GG
22
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
US$ 1,38 mi 1,17%
56.299
+12.854
+30% +US$ 327 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de DVN
23
Devon Energy
DVN
US$ 55,4 bi
US$ 1,25 mi 1,06%
18.692
+7.792
+71% +US$ 484 mil
2013 Q3
2 trimestres
ícone de MUR
24
Murphy Oil
MUR
US$ 6,18 bi
US$ 1,24 mi 1,06%
19.810
+6.609
+50% +US$ 397 mil
2013 Q4
1 trimestre
ícone de EC
25
Ecopetrol
EC
US$ 36,3 bi
US$ 1,24 mi 1,06%
30.453
+17.577
+137% +US$ 630 mil
2013 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 501 mi 20,63% Retorno est. (1 ano)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas AUM de US$ 501 mi
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California AUM de US$ 503 mi 0,36% Retorno est. (1 ano)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts AUM de US$ 501 mi 35,9% Retorno est. (1 ano)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 503 mi 15,12% Retorno est. (1 ano)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas AUM de US$ 500 mi 23,58% Retorno est. (1 ano)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China AUM de US$ 500 mi 72,8% Retorno est. (1 ano)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland AUM de US$ 500 mi 25,3% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T1 2014

No T1 2014, CoreCommodity Management detinha 117 posições no valor de US$ 118 mi, uma queda de 40% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.

CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 11,6 mi em T1 2014, encerrando 24 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Gold Trust, uma posição estimada em US$ 2,56 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 36% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Diversos.

Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em TotalEnergies no valor de US$ 3,07 mi.

  • A maior compra de CoreCommodity Management no T1 2014 foi TotalEnergies: 46.763 ações no valor de US$ 3,07 mi.
  • CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em AGCO no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
  • A maior redução de CoreCommodity Management em T1 2014 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 5,15 mi.
  • CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,56 mi.
  • As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 47% de sua carteira de US$ 118 mi no T1 2014.
  • CoreCommodity Management abriu 11 novas posições e encerrou 24 em T1 2014.
  • O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 40% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 118 mi.

Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T1 2014, protocolado em 15 de mai. de 2014.