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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,25%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 476 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 74,5 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 114 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,38%
Posição
134
Nova
7
Aumentada
22
Reduzida
82
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MP Materials
MP
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$ 947 mil |
| 4 |
Archrock
AROC
|
+US$ 855 mil |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 758 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$ 71,8 mi |
| 2 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
Talos Energy
TALO
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 2,12 mi |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 2,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,77% |
| 2 | Energia | 15,12% |
| 3 | Materiais | 10,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 3,47% |
| 5 | Bens industriais | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$ 429 mi
| US$ 309 mi | 64,77% |
9.415.125
-2.250.000
| -19% | -US$ 71,8 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2
Hudbay
HBM
US$ 9,8 bi
| US$ 7,72 mi | 1,62% |
388.462
-49.378
| -11% | -US$ 835 mil |
2014 Q2
46 trimestres
|
|
3
Alcoa
AA
US$ 10 bi
| US$ 5,02 mi | 1,05% |
94.403
-31.798
| -25% | -US$ 1,3 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
4
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,54 bi
| US$ 4,85 mi | 1,02% |
262.580
-68.200
| -21% | -US$ 1,14 mi |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
5
Murphy Oil
MUR
US$ 6,36 bi
| US$ 4,65 mi | 0,98% |
148.858
-29.557
| -17% | -US$ 889 mil |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
6
Shoals Technologies Group
SHLS
US$ 1,28 bi
| US$ 4,06 mi | 0,85% |
477.344
-181.808
| -28% | -US$ 1,63 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
7
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 3,91 mi | 0,82% |
66.726
+8.079
| +14% | +US$ 444 mil |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 3,72 mi | 0,78% |
39.705
-7.473
| -16% | -US$ 676 mil |
2013 Q3
49 trimestres
|
|
9
Veralto
VLTO
US$ 25,4 bi
| US$ 3,69 mi | 0,77% |
36.947
-825
| -2% | -US$ 83,4 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
10
Suncor Energy
SU
US$ 92,8 bi
| US$ 3,41 mi | 0,72% |
76.739
-13.870
| -15% | -US$ 586 mil |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
11
Baytex Energy
BTE
US$ 3,85 bi
| US$ 3,26 mi | 0,68% |
1.006.566
-316.040
| -24% | -US$ 881 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
12
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,87 bi
| US$ 3,24 mi | 0,68% |
90.106
+8.815
| +11% | +US$ 298 mil |
2014 Q1
47 trimestres
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 3,05 mi | 0,64% |
59.979
-9.333
| -13% | -US$ 404 mil |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
14
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
| US$ 3,03 mi | 0,64% |
111.870
+16.376
| +17% | +US$ 474 mil |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
15
Fluence Energy
FLNC
US$ 800 mi
| US$ 3,02 mi | 0,63% |
152.692
-72.898
| -32% | -US$ 1,37 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
16
CNH Industrial
CNH
US$ 18,5 bi
| US$ 2,78 mi | 0,58% |
41.012
-89.826
| -69% | -US$ 897 mil |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
17
Century Aluminum
CENX
US$ 3,11 bi
| US$ 2,72 mi | 0,57% |
69.384
-17.448
| -20% | -US$ 545 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
18
Southern Copper
SCCO
US$ 156 bi
| US$ 2,71 mi | 0,57% |
19.446
-20.837
| -52% | -US$ 2,73 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
19
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 2,69 mi | 0,57% |
73.568
-20.236
| -22% | -US$ 706 mil |
2013 Q3
49 trimestres
|
|
20
Centerra Gold
CGAU
US$ 3,96 bi
| US$ 2,59 mi | 0,54% |
179.502
-36.434
| -17% | -US$ 456 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
| US$ 2,47 mi | 0,52% |
23.483
-8.908
| -28% | -US$ 957 mil |
2013 Q3
49 trimestres
|
|
22
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 2,44 mi | 0,51% |
36.343
-7.745
| -18% | -US$ 501 mil |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
|
23
Teck Resources
TECK
US$ 29 bi
| US$ 2,43 mi | 0,51% |
50.785
-47.990
| -49% | -US$ 2,08 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
24
Chord Energy
CHRD
US$ 8,65 bi
| US$ 2,43 mi | 0,51% |
26.190
+4.530
| +21% | +US$ 420 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
25
Halliburton
HAL
US$ 28,9 bi
| US$ 2,41 mi | 0,51% |
85.189
-18.460
| -18% | -US$ 487 mil |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T4 2025
No T4 2025, CoreCommodity Management detinha 134 posições no valor de US$ 476 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 551 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 114 mi em T4 2025, encerrando 17 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi First Solar, uma posição estimada em US$ 1,75 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Energia e Materiais.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em MP Materials no valor de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T4 2025 foi MP Materials: 29.394 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T4 2025 foi em Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF, com um corte estimado de US$ 71,8 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em First Solar no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,75 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 73% de sua carteira de US$ 476 mi no T4 2025.
- CoreCommodity Management abriu 7 novas posições e encerrou 17 em T4 2025.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 476 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T4 2025, protocolado em 12 de fev. de 2026.