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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,71%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,7 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,26%
Posição
213
Nova
6
Aumentada
103
Reduzida
49
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGCO
AGCO
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$ 2,94 mi |
| 2 |
Veren
VRN
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
Gerdau
GGB
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 42,55% |
| 2 | Materiais | 32,47% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,88% |
| 4 | Bens industriais | 7,29% |
| 5 | Serviços públicos | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,49 bi
| US$ 3,03 mi | 2,29% |
124.774
+63.549
| +104% | +US$ 1,67 mi |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
2
Ingredion
INGR
US$ 6,13 bi
| US$ 2,79 mi | 2,11% |
21.670
+7.301
| +51% | +US$ 977 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
3
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 16,1 bi
| US$ 2,63 mi | 1,99% |
53.482
+27.060
| +102% | +US$ 1,46 mi |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
4
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 2,61 mi | 1,97% |
35.327
+15.399
| +77% | +US$ 1,16 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
| US$ 2,49 mi | 1,88% |
34.073
-208
| -0,6% | -US$ 14,3 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
|
6
American Water Works
AWK
US$ 28,5 bi
| US$ 2,35 mi | 1,77% |
28.565
+22.898
| +404% | +US$ 1,87 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
7
AGCO
AGCO
US$ 7,44 bi
| US$ 2,19 mi | 1,66% |
33.807
+29.676
| +718% | +US$ 2,05 mi |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
8
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 2,12 mi | 1,6% |
13.631
+8.721
| +178% | +US$ 1,41 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
9
Valero Energy
VLO
US$ 123 bi
| US$ 2,05 mi | 1,55% |
22.101
-134
| -0,6% | -US$ 12,5 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
10
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,45 bi
| US$ 1,92 mi | 1,45% |
276.917
+122.156
| +79% | +US$ 916 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
11
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 8,07 bi
| US$ 1,91 mi | 1,44% |
133.520
+127.155
| +1.998% | +US$ 1,74 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 1,88 mi | 1,42% |
49.820
+46.231
| +1.288% | +US$ 1,88 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
13
Gold Fields
GFI
US$ 31,3 bi
| US$ 1,86 mi | 1,41% |
462.881
+38.284
| +9% | +US$ 156 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
14
Rio Tinto
RIO
US$ 137 bi
| US$ 1,86 mi | 1,41% |
36.122
+30.265
| +517% | +US$ 1,65 mi |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
|
CLR
15
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 1,76 mi | 1,33% |
29.833
+2.773
| +10% | +US$ 150 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
16
Deslistada
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$ 1,71 mi | 1,29% |
20.553
+11.078
| +117% | +US$ 999 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
17
Sabesp
SBS
US$ 22 bi
| US$ 1,52 mi | 1,15% |
740.889
+4.728
| +0,6% | +US$ 10,2 mil |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
18
Chord Energy
CHRD
US$ 8,23 bi
| US$ 1,52 mi | 1,15% |
187.275
+37.214
| +25% | +US$ 314 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
19
Murphy Oil
MUR
US$ 6,08 bi
| US$ 1,51 mi | 1,14% |
58.340
+56.896
| +3.940% | +US$ 1,65 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
CPE
20
Deslistada
Callon Petroleum Company
CPE
| US$ 1,51 mi | 1,14% |
11.389
+3.769
| +49% | +US$ 442 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
21
HF Sinclair
DINO
US$ 21,7 bi
| US$ 1,5 mi | 1,14% |
30.808
-188
| -0,6% | -US$ 8,94 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
22
Cal-Maine
CALM
US$ 2,98 bi
| US$ 1,49 mi | 1,13% |
34.191
+250
| +0,7% | +US$ 10,8 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
23
Teck Resources
TECK
US$ 28,9 bi
| US$ 1,48 mi | 1,12% |
57.509
-1.956
| -3% | -US$ 55,1 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
24
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 1,48 mi | 1,11% |
39.181
+4.804
| +14% | +US$ 181 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
|
MON
25
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 1,47 mi | 1,11% |
12.581
+502
| +4% | +US$ 60,4 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T1 2018
No fechamento de T1 2018, CoreCommodity Management detinha 213 posições avaliadas em US$ 132 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 121 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
CoreCommodity Management alocou US$ 18,9 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 6 novas posições e aumentando 103 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nutrien: 14.801 ações no valor de US$ 699 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 43% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Veren, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T1 2018 foi Nutrien: 14.801 ações no valor de US$ 699 mil.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em AGCO no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T1 2018 foi em Veren, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Sanderson Farms Inc no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,94 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 18% de sua carteira de US$ 132 mi no T1 2018.
- CoreCommodity Management abriu 6 novas posições e encerrou 44 em T1 2018.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 132 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T1 2018, protocolado em 15 de mai. de 2018.