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CM
CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,15%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36,9 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 30,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,51%
Posição
247
Nova
2
Aumentada
25
Reduzida
92
Encerrada
104
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$ 713 mil |
| 4 |
Delek US
DK
|
+US$ 690 mil |
| 5 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$ 634 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGCO
AGCO
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Vale
VALE
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 1,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 43,19% |
| 2 | Materiais | 31,98% |
| 3 | Bens de consumo básico | 14,37% |
| 4 | Industriais | 5,76% |
| 5 | Imóveis | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 7,24 mi | 5,95% |
112.698
-5.942
| -5% | -US$ 362 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
SAFM
2
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 6,18 mi | 5,08% |
82.271
-8.309
| -9% | -US$ 659 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
3
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 5,99 mi | 4,92% |
127.872
+12.455
| +11% | +US$ 565 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| US$ 5,82 mi | 4,78% |
253.367
+46.385
| +22% | +US$ 1,15 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
MON
5
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 5,65 mi | 4,64% |
53.038
+1.830
| +4% | +US$ 212 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
6
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 3,2 mi | 2,63% |
70.127
-15.052
| -18% | -US$ 748 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
7
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 2,69 mi | 2,21% |
95.386
-34.020
| -26% | -US$ 963 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
AGCO
AGCO
US$ 7,26 bi
| US$ 2,26 mi | 1,86% |
39.850
-42.175
| -51% | -US$ 2,14 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
POT
9
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 2,1 mi | 1,73% |
67.939
+40.236
| +145% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
CEO
10
Deslistada
CNOOC Limited
CEO
| US$ 2,08 mi | 1,71% |
14.630
-4.229
| -22% | -US$ 668 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
RPC Inc
RES
US$ 1,34 bi
| US$ 2,04 mi | 1,68% |
147.488
+15.733
| +12% | +US$ 232 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
12
Innovex International
INVX
US$ 1,96 bi
| US$ 1,88 mi | 1,54% |
24.974
+4.974
| +25% | +US$ 374 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 1,73 mi | 1,42% |
107.987
+16.500
| +18% | +US$ 287 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
WNR
14
Deslistada
Western Refining Inc
WNR
| US$ 1,62 mi | 1,33% |
37.170
+12.760
| +52% | +US$ 567 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
| US$ 1,6 mi | 1,31% |
68.844
-24.325
| -26% | -US$ 571 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
16
Oceaneering
OII
US$ 4,36 bi
| US$ 1,55 mi | 1,28% |
33.348
+2.150
| +7% | +US$ 113 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
17
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$ 1,53 mi | 1,26% |
29.217
+7.932
| +37% | +US$ 411 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,49 mi | 1,23% |
28.498
| – | – |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Southern Copper
SCCO
US$ 169 bi
| US$ 1,46 mi | 1,2% |
54.262
-40.081
| -42% | -US$ 1,13 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
20
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 1,45 mi | 1,19% |
52.584
-10.300
| -16% | -US$ 311 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
21
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 1,44 mi | 1,18% |
26.133
+5.710
| +28% | +US$ 363 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
22
Core Laboratories
CLB
US$ 459 mi
| US$ 1,38 mi | 1,14% |
12.121
+1.799
| +17% | +US$ 218 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 1,38 mi | 1,13% |
17.754
-2.950
| -14% | -US$ 230 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
24
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 1,36 mi | 1,12% |
51.331
-13.722
| -21% | -US$ 387 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
25
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,74 bi
| US$ 1,3 mi | 1,07% |
18.480
-3.297
| -15% | -US$ 244 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T2 2015
No T2 2015, CoreCommodity Management detinha 247 posições no valor de US$ 122 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 30,9 mi em T2 2015, encerrando 104 posições e reduzindo 92 participações. Sua saída mais significativa foi CONTINENTAL RESOURCES INC., uma posição estimada em US$ 1,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 43% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em YPF Sociedad Anonima ADS no valor de US$ 596 mil.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T2 2015 foi YPF Sociedad Anonima ADS: 21.738 ações no valor de US$ 596 mil.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Potash Corp Of Saskatchewan no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T2 2015 foi em AGCO, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em CONTINENTAL RESOURCES INC. no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,62 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 36% de sua carteira de US$ 122 mi no T2 2015.
- CoreCommodity Management abriu 2 novas posições e encerrou 104 em T2 2015.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.