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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,06%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 608 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,56 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 37,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,23%
Posição
156
Nova
7
Aumentada
49
Reduzida
79
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$ 4,38 mi |
| 2 |
Shoals Technologies Group
SHLS
|
+US$ 3,14 mi |
| 3 |
Array Technologies
ARRY
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
Hudbay
HBM
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
West Fraser Timber
WFG
|
+US$ 2,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$ 28,7 mi |
| 2 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$ 5,43 mi |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$ 4,19 mi |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$ 3,45 mi |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 3,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,4% |
| 2 | Energia | 16,9% |
| 3 | Materiais | 13,75% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,27% |
| 5 | Tecnologia | 3,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$ 437 mi
| US$ 348 mi | 57,24% |
13.330.125
-1.170.000
| -8% | -US$ 28,7 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Hudbay
HBM
US$ 10,7 bi
| US$ 9,03 mi | 1,49% |
851.598
+343.010
| +67% | +US$ 2,86 mi |
2014 Q2
44 trimestres
|
|
3
Teck Resources
TECK
US$ 30,8 bi
| US$ 7,25 mi | 1,19% |
179.627
+44.382
| +33% | +US$ 1,6 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
4
Murphy Oil
MUR
US$ 6,16 bi
| US$ 6,41 mi | 1,06% |
284.873
+99.175
| +53% | +US$ 2,21 mi |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Array Technologies
ARRY
US$ 525 mi
| US$ 5,95 mi | 0,98% |
1.008.796
+515.375
| +104% | +US$ 3,13 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
6
Hecla Mining
HL
US$ 10,2 bi
| US$ 5,41 mi | 0,89% |
903.253
+305.254
| +51% | +US$ 1,68 mi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
7
CNH Industrial
CNH
US$ 18,5 bi
| US$ 5,23 mi | 0,86% |
165.950
-79.272
| -32% | -US$ 979 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
8
Corteva
CTVA
US$ 8,49 bi
| US$ 5,14 mi | 0,85% |
68.920
-781
| -1% | -US$ 52 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
9
JinkoSolar
JKS
US$ 426 mi
| US$ 5,11 mi | 0,84% |
240.775
+73.751
| +44% | +US$ 1,34 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
10
Southern Copper
SCCO
US$ 167 bi
| US$ 5,08 mi | 0,84% |
52.730
-4.760
| -8% | -US$ 414 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
11
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,32 bi
| US$ 4,98 mi | 0,82% |
131.313
+25.969
| +25% | +US$ 855 mil |
2014 Q1
45 trimestres
|
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 94,9 bi
| US$ 4,83 mi | 0,8% |
40.633
-28.648
| -41% | -US$ 3,32 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
13
Matador Resources
MTDR
US$ 7,15 bi
| US$ 4,74 mi | 0,78% |
+99.271
| Nova | +US$ 4,38 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$ 54,9 bi
| US$ 4,54 mi | 0,75% |
142.615
+39.057
| +38% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q3
47 trimestres
|
|
15
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 4,48 mi | 0,74% |
49.960
+9.665
| +24% | +US$ 870 mil |
2013 Q3
47 trimestres
|
|
16
Alcoa
AA
US$ 10,7 bi
| US$ 4,18 mi | 0,69% |
141.491
+59.730
| +73% | +US$ 1,61 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
17
Tyson Foods
TSN
US$ 19,7 bi
| US$ 4,12 mi | 0,68% |
73.702
-3.162
| -4% | -US$ 182 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,2 bi
| US$ 4,07 mi | 0,67% |
77.123
+1.708
| +2% | +US$ 83,1 mil |
2013 Q3
47 trimestres
|
|
19
Daqo New Energy
DQ
US$ 696 mi
| US$ 3,91 mi | 0,64% |
257.565
-1.650
| -0,6% | -US$ 23,4 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
Baytex Energy
BTE
US$ 3,78 bi
| US$ 3,86 mi | 0,64% |
2.157.352
+726.518
| +51% | +US$ 1,27 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
| US$ 3,74 mi | 0,62% |
31.259
+11.520
| +58% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q3
47 trimestres
|
|
22
First Solar
FSLR
US$ 18,8 bi
| US$ 3,71 mi | 0,61% |
22.417
+9.088
| +68% | +US$ 1,34 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
23
Century Aluminum
CENX
US$ 3,42 bi
| US$ 3,67 mi | 0,6% |
203.908
+65.286
| +47% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 3,67 mi | 0,6% |
62.931
-78.509
| -56% | -US$ 4,19 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,25 bi
| US$ 3,52 mi | 0,58% |
48.032
+36.396
| +313% | +US$ 2,71 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T2 2025
No T2 2025, CoreCommodity Management detinha 156 posições no valor de US$ 608 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 615 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 37,8 mi em T2 2025, encerrando 17 posições e reduzindo 79 participações. Sua saída mais significativa foi Bunge Global, uma posição estimada em US$ 3,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Materiais.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em Matador Resources no valor de US$ 4,74 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T2 2025 foi Matador Resources: 99.271 ações no valor de US$ 4,74 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Shoals Technologies Group no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 3,14 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T2 2025 foi em Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF, com um corte estimado de US$ 28,7 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Bunge Global no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,45 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 66% de sua carteira de US$ 608 mi no T2 2025.
- CoreCommodity Management abriu 7 novas posições e encerrou 17 em T2 2025.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 608 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T2 2025, protocolado em 14 de ago. de 2025.