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CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.06%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$6.08億
AUM 成長
-US$756萬
(-1.2%)
資金流向
-US$3780萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.23%
持股
156
新
7
增持
49
減碼
79
已平倉
17
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$438萬 |
| 2 |
Shoals Technologies Group
SHLS
|
+US$314萬 |
| 3 |
Array Technologies
ARRY
|
+US$313萬 |
| 4 |
Hudbay
HBM
|
+US$286萬 |
| 5 |
West Fraser Timber
WFG
|
+US$271萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$2872萬 |
| 2 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$543萬 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$419萬 |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$345萬 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$332萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.4% |
| 2 | 能源 | 16.9% |
| 3 | 原物料 | 13.75% |
| 4 | 必需消費品 | 4.27% |
| 5 | 資訊科技 | 3.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$4.8億
| US$3.48億 | 57.24% |
13,330,125
-1,170,000
| -8% | -US$2872萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
|
2
Hudbay
HBM
US$98.4億
| US$903萬 | 1.49% |
851,598
+343,010
| +67% | +US$286萬 |
2014 Q2
44個季度
|
|
3
Teck Resources
TECK
US$296億
| US$725萬 | 1.19% |
179,627
+44,382
| +33% | +US$160萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
4
Murphy Oil
MUR
US$63.4億
| US$641萬 | 1.06% |
284,873
+99,175
| +53% | +US$221萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
|
5
Array Technologies
ARRY
US$4.85億
| US$595萬 | 0.98% |
1,008,796
+515,375
| +104% | +US$313萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
6
Hecla Mining
HL
US$93.9億
| US$541萬 | 0.89% |
903,253
+305,254
| +51% | +US$168萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
7
CNH Industrial
CNH
US$181億
| US$523萬 | 0.86% |
165,950
-79,272
| -32% | -US$97.9萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
8
Corteva
CTVA
US$79.7億
| US$514萬 | 0.85% |
68,920
-781
| -1% | -US$5.2萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
9
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.28億
| US$511萬 | 0.84% |
240,775
+73,751
| +44% | +US$134萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
10
Southern Copper
SCCO
US$1571億
| US$508萬 | 0.84% |
52,730
-4,760
| -8% | -US$41.4萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
11
Darling Ingredients
DAR
US$90.2億
| US$498萬 | 0.82% |
131,313
+25,969
| +25% | +US$85.5萬 |
2014 Q1
45個季度
|
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
US$890億
| US$483萬 | 0.8% |
40,633
-28,648
| -41% | -US$332萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
13
Matador Resources
MTDR
US$74.4億
| US$474萬 | 0.78% |
+99,271
| 新 | +US$438萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$568億
| US$454萬 | 0.75% |
142,615
+39,057
| +38% | +US$124萬 |
2013 Q3
47個季度
|
|
15
ConocoPhillips
COP
US$1818億
| US$448萬 | 0.74% |
49,960
+9,665
| +24% | +US$87萬 |
2013 Q3
47個季度
|
|
16
Alcoa
AA
US$102億
| US$418萬 | 0.69% |
141,491
+59,730
| +73% | +US$161萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
17
Tyson Foods
TSN
US$198億
| US$412萬 | 0.68% |
73,702
-3,162
| -4% | -US$18.2萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
US$381億
| US$407萬 | 0.67% |
77,123
+1,708
| +2% | +US$8.31萬 |
2013 Q3
47個季度
|
|
19
Daqo New Energy
DQ
US$6.84億
| US$391萬 | 0.64% |
257,565
-1,650
| -0.6% | -US$2.34萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
20
Baytex Energy
BTE
US$38.7億
| US$386萬 | 0.64% |
2,157,352
+726,518
| +51% | +US$127萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$859億
| US$374萬 | 0.62% |
31,259
+11,520
| +58% | +US$132萬 |
2013 Q3
47個季度
|
|
22
First Solar
FSLR
US$181億
| US$371萬 | 0.61% |
22,417
+9,088
| +68% | +US$134萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
23
Century Aluminum
CENX
US$31.5億
| US$367萬 | 0.6% |
203,908
+65,286
| +47% | +US$111萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
|
24
Newmont
NEM
US$1147億
| US$367萬 | 0.6% |
62,931
-78,509
| -56% | -US$419萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
|
25
West Fraser Timber
WFG
US$54.8億
| US$352萬 | 0.58% |
48,032
+36,396
| +313% | +US$271萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
相似基金
CoreCommodity Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，CoreCommodity Management持有156個部位，管理資產為US$6.08億，較前一季的US$6.15億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的66%。
CoreCommodity Management於2025年第2季淨撤出US$3780萬，平倉17個部位，並減持79檔持股。 最受矚目的出清持股是Bunge Global，這筆估值約為US$345萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的57%上升，其次為能源和原物料。
與趨勢相反，CoreCommodity Management新建了Matador Resources的部位，價值US$474萬。
- CoreCommodity Management在2025年第2季最大筆買進的是Matador Resources：共買進99,271股，價值US$474萬。
- CoreCommodity Management在2025年第2季增持Shoals Technologies Group的幅度最大，估計增加US$314萬。
- CoreCommodity Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF，估計減持了US$2872萬。
- CoreCommodity Management於2025年第2季完全出清Bunge Global，估計賣出金額為US$345萬。
- 在2025年第2季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$6.08億，前十大持股占66%。
- CoreCommodity Management在2025年第2季新增了7個部位，並平倉17個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$6.08億。
根據CoreCommodity Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月14日提交。