CoreCommodity Management 投資組合持股

CoreCommodity Management的2014年第1季投資組合回顧

截至2014年第1季，CoreCommodity Management持有117個部位，管理資產為US$1.18億，較前一季的US$1.97億減少40%。 其前十大持股占投資組合的47%。

CoreCommodity Management於2014年第1季淨撤出US$1159萬，平倉24個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Gold Trust，這筆估值約為US$256萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的36%，較前一季的23%上升，其次為原物料和其他。

與趨勢相反，CoreCommodity Management新建了TotalEnergies的部位，價值US$307萬。

• CoreCommodity Management在2014年第1季最大筆買進的是TotalEnergies：共買進46,763股，價值US$307萬。
• CoreCommodity Management在2014年第1季增持AGCO的幅度最大，估計增加US$148萬。
• CoreCommodity Management在2014年第1季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$515萬。
• CoreCommodity Management於2014年第1季完全出清iShares Gold Trust，估計賣出金額為US$256萬。
• 在2014年第1季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占47%。
• CoreCommodity Management在2014年第1季新增了11個部位，並平倉24個部位。
• CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季下跌40%，降至US$1.18億。

根據CoreCommodity Management的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月15日提交。