CoreCommodity Management 投資組合持股

CoreCommodity Management的2023年第3季投資組合回顧

截至2023年第3季，CoreCommodity Management持有191個部位，管理資產為US$2.98億，較前一季的US$3.4億減少12%。 其前十大持股占投資組合的22%。

CoreCommodity Management於2023年第3季淨撤出US$5073萬，平倉44個部位，並減持71檔持股。 最受矚目的出清持股是Array Technologies，這筆估值約為US$535萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產42%，低於前一季的48%，其次為原物料和必需消費品。

與趨勢相反，CoreCommodity Management新建了Canadian Solar的部位，價值US$220萬。

• CoreCommodity Management在2023年第3季最大筆買進的是Canadian Solar：共買進89,458股，價值US$220萬。
• CoreCommodity Management在2023年第3季增持Gold Fields的幅度最大，估計增加US$564萬。
• CoreCommodity Management在2023年第3季最大幅度減持的標的是Veren，估計減持了US$656萬。
• CoreCommodity Management於2023年第3季完全出清Array Technologies，估計賣出金額為US$535萬。
• 在2023年第3季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$2.98億，前十大持股占22%。
• CoreCommodity Management在2023年第3季新增了5個部位，並平倉44個部位。
• CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$2.98億。

根據CoreCommodity Management的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。