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CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.27%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$4.55億
AUM 成長
+US$9186萬
(+25%)
資金流向
+US$647萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.03%
持股
192
新
19
增持
79
減碼
66
已平倉
19
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+US$435萬 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$395萬 |
| 3 |
Chemours
CC
|
+US$394萬 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$310萬 |
| 5 |
Ternium
TX
|
+US$266萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$663萬 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$603萬 |
| 3 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$581萬 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$572萬 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$570萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 44.65% |
| 2 | 能源 | 32.23% |
| 3 | 必需消費品 | 6.68% |
| 4 | 工業 | 6.24% |
| 5 | 資訊科技 | 4.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
US$183億
| US$1541萬 | 3.39% |
149,558
-74,760
| -33% | -US$603萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
2
Nutrien
NTR
US$338億
| US$1064萬 | 2.34% |
102,411
+8,189
| +9% | +US$67.9萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
3
FMC
FMC
US$7.87億
| US$988萬 | 2.17% |
75,085
+36,943
| +97% | +US$435萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
4
B2Gold
BTG
US$65.3億
| US$810萬 | 1.78% |
1,764,906
+101,790
| +6% | +US$40.9萬 |
2018 Q3
14個季度
|
|
5
Kinross Gold
KGC
US$244億
| US$800萬 | 1.76% |
1,360,855
+440,541
| +48% | +US$246萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
6
Corteva
CTVA
US$61.3億
| US$772萬 | 1.69% |
134,245
+11,055
| +9% | +US$56.5萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
7
AGCO
AGCO
US$76.8億
| US$679萬 | 1.49% |
46,490
-9,168
| -16% | -US$116萬 |
2013 Q3
34個季度
|
|
8
已下市
Veren
VRN
| US$678萬 | 1.49% |
934,200
+31,700
| +4% | +US$21.4萬 |
2014 Q2
31個季度
|
|
9
Comstock Resources
CRK
US$44.2億
| US$670萬 | 1.47% |
513,634
+222,230
| +76% | +US$198萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
|
10
Freeport-McMoran
FCX
US$867億
| US$663萬 | 1.46% |
133,350
+89,131
| +202% | +US$395萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
11
Rio Tinto
RIO
US$1355億
| US$658萬 | 1.45% |
81,893
+33,856
| +70% | +US$257萬 |
2013 Q3
34個季度
|
|
12
SSR Mining
SSRM
US$53.8億
| US$653萬 | 1.44% |
300,347
+29,348
| +11% | +US$55.3萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
13
Southern Copper
SCCO
US$1435億
| US$642萬 | 1.41% |
93,386
+49,543
| +113% | +US$310萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
US$509億
| US$585萬 | 1.29% |
42,708
-1,869
| -4% | -US$24.3萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
15
Vale
VALE
US$480億
| US$582萬 | 1.28% |
291,055
+80,405
| +38% | +US$139萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
16
Hecla Mining
HL
US$89.7億
| US$567萬 | 1.25% |
863,404
-85,042
| -9% | -US$49.2萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
|
17
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$154億
| US$566萬 | 1.24% |
66,109
-90,804
| -58% | -US$581萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
18
Compass Minerals
CMP
US$9.7億
| US$561萬 | 1.23% |
89,357
+42,549
| +91% | +US$242萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902億
| US$547萬 | 1.2% |
89,267
+5,253
| +6% | +US$28.4萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
20
Bunge Global
BG
US$192億
| US$540萬 | 1.19% |
48,712
-27,519
| -36% | -US$282萬 |
2015 Q3
26個季度
|
|
21
已下市
PotlatchDeltic
PCH
| US$520萬 | 1.14% |
98,703
-21,557
| -18% | -US$118萬 |
2013 Q3
34個季度
|
|
|
AUY
22
已下市
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$519萬 | 1.14% |
930,287
-15,442
| -2% | -US$7.3萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
|
23
Chemours
CC
US$20.1億
| US$468萬 | 1.03% |
148,557
+125,949
| +557% | +US$394萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
24
Vermilion Energy
VET
US$16.5億
| US$466萬 | 1.02% |
221,800
-24,600
| -10% | -US$43.7萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
25
Canadian Natural Resources
CNQ
US$999億
| US$461萬 | 1.01% |
151,913
+5,118
| +3% | +US$13.6萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
相似基金
KC
CoreCommodity Management的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，CoreCommodity Management持有192個部位，價值US$4.55億，較前一季的US$3.63億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
CoreCommodity Management的2022年第1季申報資料顯示有新增19項、增加79檔、減碼66檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Albemarle：共11,013股，價值US$244萬。 最大的一筆賣出是Pan American Silver，估計金額為US$663萬。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為能源和必需消費品。
- CoreCommodity Management在2022年第1季最大筆買進的是Albemarle：共買進11,013股，價值US$244萬。
- CoreCommodity Management在2022年第1季增持FMC的幅度最大，估計增加US$435萬。
- CoreCommodity Management在2022年第1季最大幅度減持的標的是CF Industries，估計減持了US$603萬。
- CoreCommodity Management於2022年第1季完全出清Pan American Silver，估計賣出金額為US$663萬。
- 在2022年第1季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$4.55億，前十大持股占19%。
- CoreCommodity Management在2022年第1季新增了19個部位，並平倉19個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$4.55億。
根據CoreCommodity Management的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。