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CM
CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$9794萬
AUM 成長
-US$359萬
(-3.5%)
資金流向
-US$548萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.42%
持股
203
新
18
增持
47
減碼
108
已平倉
4
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+US$76萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$72.9萬 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$62.1萬 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$55.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$187萬 |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$178萬 |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$168萬 |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+US$137萬 |
| 5 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$128萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 50.77% |
| 2 | 必需消費品 | 18.11% |
| 3 | 原物料 | 17.49% |
| 4 | 工業 | 6.04% |
| 5 | 公用事業 | 4.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cal-Maine
CALM
US$29億
| US$356萬 | 3.64% |
92,442
-29,204
| -24% | -US$126萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
SAFM
2
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$349萬 | 3.56% |
36,223
-20,410
| -36% | -US$187萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
|
MON
3
已下市
Monsanto Co
MON
| US$278萬 | 2.84% |
27,214
-361
| -1% | -US$3.79萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
4
Sabesp
SBS
US$222億
| US$232萬 | 2.37% |
1,291,590
-6,281
| -0.5% | -US$1.11萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
|
5
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$199萬 | 2.03% |
52,413
-45,256
| -46% | -US$168萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172億
| US$192萬 | 1.96% |
71,416
-435
| -0.6% | -US$1.11萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
|
7
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.9億
| US$188萬 | 1.92% |
88,888
-76,852
| -46% | -US$178萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
8
Archer Daniels Midland
ADM
US$388億
| US$173萬 | 1.76% |
40,956
-571
| -1% | -US$2.47萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
9
Innovex International
INVX
US$19.7億
| US$165萬 | 1.68% |
29,578
-442
| -1% | -US$2.47萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
10
TechnipFMC
FTI
US$274億
| US$163萬 | 1.66% |
73,741
-3,031
| -4% | -US$6.13萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
11
已下市
BRF SA
BRFS
| US$162萬 | 1.65% |
94,782
-1,765
| -2% | -US$2.87萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
12
The Mosaic Company
MOS
US$57億
| US$156萬 | 1.59% |
63,661
+829
| +1% | +US$2.26萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
US$613億
| US$146萬 | 1.49% |
100,958
-500
| -0.5% | -US$7,140 |
2014 Q2
9個季度
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$1330億
| US$143萬 | 1.46% |
35,187
-565
| -2% | -US$2.29萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
15
Vermilion Energy
VET
US$20.8億
| US$136萬 | 1.38% |
35,000
-300
| -0.8% | -US$1.06萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$134萬 | 1.37% |
15,334
-75
| -0.5% | -US$6,654 |
2013 Q3
12個季度
|
|
17
Oceaneering
OII
US$44.2億
| US$124萬 | 1.27% |
45,217
-589
| -1% | -US$1.63萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
18
Chevron
CVX
US$4401億
| US$123萬 | 1.25% |
11,934
+7,141
| +149% | +US$72.9萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
19
Core Laboratories
CLB
US$4.66億
| US$122萬 | 1.24% |
10,818
-115
| -1% | -US$1.32萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1248億
| US$121萬 | 1.24% |
22,823
-367
| -2% | -US$1.96萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
21
已下市
PotlatchDeltic
PCH
| US$120萬 | 1.23% |
30,927
-159
| -0.5% | -US$5,970 |
2013 Q3
12個季度
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
US$38.2億
| US$119萬 | 1.22% |
17,732
-254
| -1% | -US$1.59萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
23
SLB Ltd
SLB
US$728億
| US$116萬 | 1.19% |
14,819
+177
| +1% | +US$1.4萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
|
JOY
24
已下市
Joy Global Inc
JOY
| US$114萬 | 1.16% |
41,057
+270
| +0.7% | +US$7,161 |
2013 Q4
11個季度
|
|
25
Southern Copper
SCCO
US$1704億
| US$111萬 | 1.13% |
46,031
+19,856
| +76% | +US$47.4萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
相似基金
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，CoreCommodity Management持有203個部位，管理資產為US$9794萬，較前一季的US$1.02億減少3.5%。 其前十大持股占投資組合的23%。
CoreCommodity Management於2016年第3季淨撤出US$548萬，平倉4個部位，並減持108檔持股。 最受矚目的出清持股是Williams Partners L.P.，這筆估值約為US$4.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的51%，較前一季的43%上升，其次為必需消費品和原物料。
與趨勢相反，CoreCommodity Management新建了Rowan Companies Plc的部位，價值US$78.7萬。
- CoreCommodity Management在2016年第3季最大筆買進的是Rowan Companies Plc：共買進51,921股，價值US$78.7萬。
- CoreCommodity Management在2016年第3季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$72.9萬。
- CoreCommodity Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是Sanderson Farms Inc，估計減持了US$187萬。
- CoreCommodity Management於2016年第3季完全出清Williams Partners L.P.，估計賣出金額為US$4.9萬。
- 在2016年第3季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$9794萬，前十大持股占23%。
- CoreCommodity Management在2016年第3季新增了18個部位，並平倉4個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季下跌3.5%，降至US$9794萬。
根據CoreCommodity Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。