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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$9794만
AUM 성장
-US$359만
(-3.5%)
자금 흐름
-US$548만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.42%
보유액
203
신규
18
증가
47
축소
108
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+US$76만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$72.9만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$64.9만 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$62.1만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$55.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$187만 |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$178만 |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$168만 |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+US$137만 |
| 5 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 50.77% |
| 2 | 필수소비재 | 18.11% |
| 3 | 소재 | 17.49% |
| 4 | 산업재 | 6.04% |
| 5 | 유틸리티 | 4.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$356만 | 3.64% |
92,442
-29,204
| -24% | -US$126만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
SAFM
2
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$349만 | 3.56% |
36,223
-20,410
| -36% | -US$187만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
MON
3
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$278만 | 2.84% |
27,214
-361
| -1% | -US$3.79만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
4
Sabesp
SBS
US$220억
| US$232만 | 2.37% |
1,291,590
-6,281
| -0.5% | -US$1.11만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$199만 | 2.03% |
52,413
-45,256
| -46% | -US$168만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$192만 | 1.96% |
71,416
-435
| -0.6% | -US$1.11만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
7
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$188만 | 1.92% |
88,888
-76,852
| -46% | -US$178만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
8
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$173만 | 1.76% |
40,956
-571
| -1% | -US$2.47만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
9
Innovex International
INVX
US$19.6억
| US$165만 | 1.68% |
29,578
-442
| -1% | -US$2.47만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
10
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$163만 | 1.66% |
73,741
-3,031
| -4% | -US$6.13만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
11
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$162만 | 1.65% |
94,782
-1,765
| -2% | -US$2.87만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
12
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$156만 | 1.59% |
63,661
+829
| +1% | +US$2.26만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$146만 | 1.49% |
100,958
-500
| -0.5% | -US$7.14천 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$143만 | 1.46% |
35,187
-565
| -2% | -US$2.29만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
15
Vermilion Energy
VET
US$20.2억
| US$136만 | 1.38% |
35,000
-300
| -0.8% | -US$1.06만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$134만 | 1.37% |
15,334
-75
| -0.5% | -US$6.65천 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
17
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$124만 | 1.27% |
45,217
-589
| -1% | -US$1.63만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
18
Chevron
CVX
US$4413억
| US$123만 | 1.25% |
11,934
+7,141
| +149% | +US$72.9만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
19
Core Laboratories
CLB
US$4.59억
| US$122만 | 1.24% |
10,818
-115
| -1% | -US$1.32만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$121만 | 1.24% |
22,823
-367
| -2% | -US$1.96만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
21
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$120만 | 1.23% |
30,927
-159
| -0.5% | -US$5.97천 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$119만 | 1.22% |
17,732
-254
| -1% | -US$1.59만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
23
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$116만 | 1.19% |
14,819
+177
| +1% | +US$1.4만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
JOY
24
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$114만 | 1.16% |
41,057
+270
| +0.7% | +US$7.16천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
25
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$111만 | 1.13% |
46,031
+19,856
| +76% | +US$47.4만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 203개, 총액은 US$9794만였으며 전 분기 US$1.02억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
CoreCommodity Management은(는) 2016년 3분기에 순 US$548만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 108개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Williams Partners L.P.으로, 추정 US$4.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management는 Rowan Companies Plc에 US$78.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Rowan Companies Plc으로, US$78.7만 상당의 51,921주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$72.9만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sanderson Farms Inc이며, 추정 감소액은 US$187만예요.
- CoreCommodity Management는 2016년 3분기에 Williams Partners L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9794만 중 23%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$9794만가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.