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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.84%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.04억
AUM 성장
-US$1932만
(-16%)
자금 흐름
-US$1073만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.88%
보유액
219
신규
3
증가
77
축소
70
청산됨
13
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+US$208만 |
| 2 |
Gold Fields
GFI
|
+US$140만 |
| 3 |
First Majestic Silver
AG
|
+US$130만 |
| 4 |
Randgold Resources Ltd
GOLD
|
+US$127만 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$241만 |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$153만 |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$149만 |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+US$130만 |
| 5 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 39.18% |
| 2 | 소재 | 29.51% |
| 3 | 필수소비재 | 15.34% |
| 4 | 유틸리티 | 6.1% |
| 5 | 산업재 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$414만 | 3.98% |
35,840
-1,353
| -4% | -US$15.7만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
|
TAHO
2
상장폐지됨
Tahoe Resources Inc
TAHO
| US$226만 | 2.17% |
261,900
+238,300
| +1,010% | +US$208만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
3
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$222만 | 2.13% |
18,620
-164
| -0.9% | -US$1.95만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
4
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$213만 | 2.05% |
62,549
-4,136
| -6% | -US$14.2만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
5
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$199만 | 1.91% |
60,238
-4,612
| -7% | -US$16.2만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
6
Sabesp
SBS
US$220억
| US$198만 | 1.91% |
1,073,552
-94,730
| -8% | -US$17.5만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$183만 | 1.76% |
239,478
+116,900
| +95% | +US$109만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
8
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$177만 | 1.7% |
33,878
| – | – |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
9
Newmont
NEM
US$1250억
| US$175만 | 1.68% |
54,015
+35,909
| +198% | +US$121만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
10
Bunge Global
BG
US$204억
| US$164만 | 1.58% |
21,977
-69
| -0.3% | -US$5.25천 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$159만 | 1.53% |
112,849
+57,936
| +106% | +US$87.2만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$149만 | 1.43% |
16,842
+13,919
| +476% | +US$127만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$148만 | 1.42% |
21,974
| – | – |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
14
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$140만 | 1.35% |
64,080
-62,856
| -50% | -US$149만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Gold Fields
GFI
US$335억
| US$140만 | 1.35% |
402,450
+387,721
| +2,632% | +US$140만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
16
First Solar
FSLR
US$186억
| US$139만 | 1.34% |
34,886
+19,337
| +124% | +US$65.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
17
American Water Works
AWK
US$268억
| US$138만 | 1.33% |
17,710
+12,151
| +219% | +US$95.5만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
18
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$136만 | 1.31% |
164,058
+153,982
| +1,528% | +US$130만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
19
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$136만 | 1.31% |
59,654
-42,425
| -42% | -US$104만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
MON
20
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$133만 | 1.28% |
11,262
-13,153
| -54% | -US$153만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
21
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$130만 | 1.25% |
49,971
+94
| +0.2% | +US$2.42천 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
22
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$130만 | 1.25% |
28,378
+16
| +0.1% | +US$736 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$129만 | 1.24% |
51,579
+23,488
| +84% | +US$55.5만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
24
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$119만 | 1.14% |
59,699
+48,736
| +445% | +US$100만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
25
Vermilion Energy
VET
US$20.2억
| US$116만 | 1.12% |
36,800
+12,900
| +54% | +US$44.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 219개, 총액은 US$1.04억였으며 전 분기 US$1.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
CoreCommodity Management은(는) 2017년 2분기에 순 US$1073만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 70개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Joy Global Inc으로, 추정 US$110만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 45%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management는 B2Gold에 US$70.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 B2Gold으로, US$70.4만 상당의 250,600주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Tahoe Resources Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cal-Maine이며, 추정 감소액은 US$241만예요.
- CoreCommodity Management는 2017년 2분기에 Joy Global Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$110만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 21%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2017년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$1.04억가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.