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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.36%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$2억
AUM 성장
+US$5117만
(+34%)
자금 흐름
+US$5475만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.9%
보유액
221
신규
44
증가
121
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$448만 |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$400만 |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$278만 |
| 4 |
PotlatchDeltic
PCH
|
+US$179만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$185만 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$149만 |
| 3 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+US$137만 |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+US$128만 |
| 5 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 47.23% |
| 2 | 소재 | 22.85% |
| 3 | 필수소비재 | 14.6% |
| 4 | 산업재 | 7.81% |
| 5 | 부동산 | 4.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.9억
| US$510만 | 2.55% |
282,079
+216,081
| +327% | +US$400만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
2
Tyson Foods
TSN
US$190억
| US$481만 | 2.4% |
80,809
+71,673
| +785% | +US$448만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
3
Bunge Global
BG
US$198억
| US$410만 | 2.05% |
59,603
+25,803
| +76% | +US$170만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
4
Ingredion
INGR
US$60.7억
| US$395만 | 1.98% |
37,675
+17,057
| +83% | +US$174만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
|
5
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$374만 | 1.87% |
24,890
+12,452
| +100% | +US$179만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
6
AGCO
AGCO
US$71.5억
| US$343만 | 1.71% |
56,471
+26,548
| +89% | +US$161만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
7
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$331만 | 1.66% |
72,466
+22,363
| +45% | +US$103만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$331만 | 1.65% |
520,078
+211,400
| +68% | +US$139만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
|
RDC
9
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$316만 | 1.58% |
168,007
+80,923
| +93% | +US$121만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
CLR
10
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$291만 | 1.46% |
42,679
+25,788
| +153% | +US$163만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
11
FMC
FMC
US$8.34억
| US$286만 | 1.43% |
37,853
+19,640
| +108% | +US$148만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
SAFM
12
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$278만 | 1.39% |
+26,922
| 신규 | +US$278만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
13
Murphy Oil
MUR
US$61억
| US$273만 | 1.36% |
81,916
+22,865
| +39% | +US$72.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$1330억
| US$269만 | 1.34% |
33,637
-151
| -0.4% | -US$1.19만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
15
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.2억
| US$259만 | 1.3% |
174,841
+60,229
| +53% | +US$85.8만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
16
Rayonier
RYN
US$55.6억
| US$252만 | 1.26% |
82,227
+50,974
| +163% | +US$163만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$248만 | 1.24% |
21,818
-98
| -0.4% | -US$1.11만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
18
Vale
VALE
US$558억
| US$247만 | 1.23% |
166,206
+39,299
| +31% | +US$53.1만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
19
Hudbay
HBM
US$106억
| US$234만 | 1.17% |
461,300
+347,600
| +306% | +US$172만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$228만 | 1.14% |
55,803
+37,866
| +211% | +US$179만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
21
BP
BP
US$1273억
| US$226만 | 1.13% |
51,247
+16,016
| +45% | +US$67만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
22
Rio Tinto
RIO
US$1456억
| US$218만 | 1.09% |
42,814
+1,969
| +5% | +US$10만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
| US$215만 | 1.07% |
173,887
+85,808
| +97% | +US$108만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
24
HF Sinclair
DINO
US$221억
| US$213만 | 1.06% |
30,414
-136
| -0.4% | -US$9.6천 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
25
Oceaneering
OII
US$44.2억
| US$211만 | 1.06% |
76,554
+16,412
| +27% | +US$43.7만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, CoreCommodity Management는 US$2억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.49억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
CoreCommodity Management는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$5475만을 투입해 신규 포지션 44개를 개설하고 기존 보유 종목 121개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sanderson Farms Inc으로, 26,922주를 보유했으며 가치는 US$278만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 48%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 The Mosaic Company으로, 보유분을 추정 US$185만 규모 줄였습니다.
- CoreCommodity Management의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Sanderson Farms Inc으로, US$278만 상당의 26,922주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Tyson Foods 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$448만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 The Mosaic Company이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
- CoreCommodity Management는 2018년 3분기에 RSP Permian, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$137만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 19%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2018년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$2억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.