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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.15%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.22억
AUM 성장
-US$3685만
(-23%)
자금 흐름
-US$3088만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.51%
보유액
247
신규
2
증가
25
축소
92
청산됨
104
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$129만 |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$115만 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$71.3만 |
| 4 |
Delek US
DK
|
+US$69만 |
| 5 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$63.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGCO
AGCO
|
+US$214만 |
| 2 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$162만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$115만 |
| 4 |
Vale
VALE
|
+US$115만 |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 43.19% |
| 2 | 소재 | 31.98% |
| 3 | 필수소비재 | 14.37% |
| 4 | 산업재 | 5.76% |
| 5 | 부동산 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
US$183억
| US$724만 | 5.95% |
112,698
-5,942
| -5% | -US$36.2만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
SAFM
2
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$618만 | 5.08% |
82,271
-8,309
| -9% | -US$65.9만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
3
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$599만 | 4.92% |
127,872
+12,455
| +11% | +US$56.5만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$582만 | 4.78% |
253,367
+46,385
| +22% | +US$115만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
MON
5
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$565만 | 4.64% |
53,038
+1,830
| +4% | +US$21.2만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
6
FMC
FMC
US$8.8억
| US$320만 | 2.63% |
70,127
-15,052
| -18% | -US$74.8만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
7
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$269만 | 2.21% |
95,386
-34,020
| -26% | -US$96.3만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
8
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$226만 | 1.86% |
39,850
-42,175
| -51% | -US$214만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
POT
9
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$210만 | 1.73% |
67,939
+40,236
| +145% | +US$129만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
CEO
10
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$208만 | 1.71% |
14,630
-4,229
| -22% | -US$66.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
RPC Inc
RES
US$13.4억
| US$204만 | 1.68% |
147,488
+15,733
| +12% | +US$23.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
12
Innovex International
INVX
US$19.6억
| US$188만 | 1.54% |
24,974
+4,974
| +25% | +US$37.4만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$173만 | 1.42% |
107,987
+16,500
| +18% | +US$28.7만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
WNR
14
상장폐지됨
Western Refining Inc
WNR
| US$162만 | 1.33% |
37,170
+12,760
| +52% | +US$56.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
15
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$160만 | 1.31% |
68,844
-24,325
| -26% | -US$57.1만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
16
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$155만 | 1.28% |
33,348
+2,150
| +7% | +US$11.3만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
17
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$153만 | 1.26% |
29,217
+7,932
| +37% | +US$41.1만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$149만 | 1.23% |
28,498
| – | – |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
19
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$146만 | 1.2% |
54,262
-40,081
| -42% | -US$113만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
20
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$145만 | 1.19% |
52,584
-10,300
| -16% | -US$31.1만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
21
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$144만 | 1.18% |
26,133
+5,710
| +28% | +US$36.3만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
22
Core Laboratories
CLB
US$4.59억
| US$138만 | 1.14% |
12,121
+1,799
| +17% | +US$21.8만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$138만 | 1.13% |
17,754
-2,950
| -14% | -US$23만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$136만 | 1.12% |
51,331
-13,722
| -21% | -US$38.7만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
25
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$130만 | 1.07% |
18,480
-3,297
| -15% | -US$24.4만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 247개, 총액은 US$1.22억였으며 전 분기 US$1.59억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
CoreCommodity Management은(는) 2015년 2분기에 순 US$3088만을 회수했으며, 104개 포지션을 청산하고 92개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CONTINENTAL RESOURCES INC.으로, 추정 US$162만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management는 YPF Sociedad Anonima ADS에 US$59.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 YPF Sociedad Anonima ADS으로, US$59.6만 상당의 21,738주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Potash Corp Of Saskatchewan 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AGCO이며, 추정 감소액은 US$214만예요.
- CoreCommodity Management는 2015년 2분기에 CONTINENTAL RESOURCES INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 36%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2015년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 104개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$1.22억가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.