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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.55%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$5.12억
AUM 성장
-US$3122만
(-5.7%)
자금 흐름
+US$1436만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.3%
보유액
141
신규
7
증가
57
축소
59
청산됨
14
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$1334만 |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+US$506만 |
| 3 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$320만 |
| 4 |
FMC
FMC
|
+US$272만 |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Shoals Technologies Group
SHLS
|
+US$321만 |
| 2 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$300만 |
| 3 |
Hudbay
HBM
|
+US$238만 |
| 4 |
Fluence Energy
FLNC
|
+US$234만 |
| 5 |
AGCO
AGCO
|
+US$233만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.73% |
| 2 | 에너지 | 18.91% |
| 3 | 소재 | 11.46% |
| 4 | 필수소비재 | 8.35% |
| 5 | 산업재 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$4.29억
| US$2.8억 | 54.73% |
12,094,180
+539,791
| +5% | +US$1334만 |
2024 Q3
1분기
|
|
2
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
| US$718만 | 1.4% |
69,724
+10,097
| +17% | +US$95.3만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$708만 | 1.38% |
225,559
+86,258
| +62% | +US$270만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
4
Murphy Oil
MUR
US$63.6억
| US$697만 | 1.36% |
230,492
+37,149
| +19% | +US$119만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
5
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$601만 | 1.17% |
43,694
-2,361
| -5% | -US$33.2만 |
2013 Q3
45개 분기
|
|
6
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$587만 | 1.15% |
102,279
+36,100
| +55% | +US$218만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
7
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$552만 | 1.08% |
109,303
+14,684
| +16% | +US$79.4만 |
2013 Q3
45개 분기
|
|
|
8
FMC
FMC
US$7.86억
| US$544만 | 1.06% |
111,905
+46,546
| +71% | +US$272만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
9
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$512만 | 1% |
452,306
-191,215
| -30% | -US$218만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
|
10
Teck Resources
TECK
US$290억
| US$489만 | 0.96% |
120,631
+108,371
| +884% | +US$506만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
11
Nutrien
NTR
US$333억
| US$484만 | 0.95% |
108,161
-1,046
| -1% | -US$4.97만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
12
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$472만 | 0.92% |
47,629
+3,783
| +9% | +US$40.2만 |
2013 Q3
45개 분기
|
|
13
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$458만 | 0.89% |
139,976
-112
| -0.1% | -US$4.22천 |
2013 Q3
45개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$452만 | 0.88% |
176,887
-3,811
| -2% | -US$9.47만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
15
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
| US$451만 | 0.88% |
134,003
+33,114
| +33% | +US$125만 |
2014 Q1
43개 분기
|
|
16
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$444만 | 0.87% |
77,946
-595
| -0.8% | -US$3.52만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
17
Pilgrim's Pride
PPC
US$67억
| US$417만 | 0.81% |
91,889
+19,030
| +26% | +US$92.7만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
18
SM Energy
SM
US$95.4억
| US$406만 | 0.79% |
104,812
-18,602
| -15% | -US$78.6만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
19
Veralto
VLTO
US$254억
| US$403만 | 0.79% |
39,570
+15,876
| +67% | +US$169만 |
2024 Q3
1분기
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$376만 | 0.73% |
8,864
-4,952
| -36% | -US$209만 |
2015 Q3
37개 분기
|
|
21
Cenovus Energy
CVE
US$606억
| US$362만 | 0.71% |
239,122
-2,960
| -1% | -US$4.76만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$352만 | 0.69% |
71,162
-306
| -0.4% | -US$1.55만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
23
Alcoa
AA
US$100억
| US$347만 | 0.68% |
91,811
+13,967
| +18% | +US$58만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$342만 | 0.67% |
106,889
-32,139
| -23% | -US$109만 |
2013 Q4
44개 분기
|
|
25
Vermilion Energy
VET
US$21.3억
| US$342만 | 0.67% |
364,060
-6,052
| -2% | -US$5.9만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 141개, 총액은 US$5.12억였으며 전 분기 US$5.43억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 57개 증가, 59개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Warrior Met Coal 주식으로, 50,079주를 보유했으며 가치는 US$272만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Shoals Technologies Group 주식으로, 추정 금액은 US$321만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 소재 순이에요.
- CoreCommodity Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Warrior Met Coal 주식으로, US$272만 상당의 50,079주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2024년 4분기에 Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1334만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Shoals Technologies Group이며, 추정 감소액은 US$321만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2024년 4분기에 Alamos Gold 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.12억 중 65% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$5.12억 규모가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.