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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.55%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$5.12億
運用資産残高の伸び率
-$3122万
(-5.7%)
資金フロー
+$1436万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.3%
保有額
141
新規
7
買い増し
57
減少
59
解消
14
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+$1334万 |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+$506万 |
| 3 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$320万 |
| 4 |
FMC
FMC
|
+$272万 |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+$270万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Shoals Technologies Group
SHLS
|
+$321万 |
| 2 |
Matador Resources
MTDR
|
+$300万 |
| 3 |
Hudbay
HBM
|
+$238万 |
| 4 |
Fluence Energy
FLNC
|
+$234万 |
| 5 |
AGCO
AGCO
|
+$233万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.73% |
| 2 | エネルギー | 18.91% |
| 3 | 素材 | 11.46% |
| 4 | 生活必需品 | 8.35% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
$4.29億
| $2.8億 | 54.73% |
12,094,180
+539,791
| +5% | +$1334万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
2
Cal-Maine
CALM
$29.2億
| $718万 | 1.4% |
69,724
+10,097
| +17% | +$95.3万 |
2015 Q1
39四半期
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
$116億
| $708万 | 1.38% |
225,559
+86,258
| +62% | +$270万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
4
Murphy Oil
MUR
$63.6億
| $697万 | 1.36% |
230,492
+37,149
| +19% | +$119万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
5
Ingredion
INGR
$60.4億
| $601万 | 1.17% |
43,694
-2,361
| -5% | -$33.2万 |
2013 Q3
45四半期
|
|
6
Tyson Foods
TSN
$199億
| $587万 | 1.15% |
102,279
+36,100
| +55% | +$218万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
7
Archer Daniels Midland
ADM
$386億
| $552万 | 1.08% |
109,303
+14,684
| +16% | +$79.4万 |
2013 Q3
45四半期
|
|
|
8
FMC
FMC
$7.86億
| $544万 | 1.06% |
111,905
+46,546
| +71% | +$272万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
9
CNH Industrial
CNH
$185億
| $512万 | 1% |
452,306
-191,215
| -30% | -$218万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
|
10
Teck Resources
TECK
$290億
| $489万 | 0.96% |
120,631
+108,371
| +884% | +$506万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
11
Nutrien
NTR
$333億
| $484万 | 0.95% |
108,161
-1,046
| -1% | -$4.97万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
12
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $472万 | 0.92% |
47,629
+3,783
| +9% | +$40.2万 |
2013 Q3
45四半期
|
|
13
Devon Energy
DVN
$565億
| $458万 | 0.89% |
139,976
-112
| -0.1% | -$4,218 |
2013 Q3
45四半期
|
|
14
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $452万 | 0.88% |
176,887
-3,811
| -2% | -$9.47万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
15
Darling Ingredients
DAR
$88.7億
| $451万 | 0.88% |
134,003
+33,114
| +33% | +$125万 |
2014 Q1
43四半期
|
|
16
Corteva
CTVA
$83.1億
| $444万 | 0.87% |
77,946
-595
| -0.8% | -$3.52万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
17
Pilgrim's Pride
PPC
$67億
| $417万 | 0.81% |
91,889
+19,030
| +26% | +$92.7万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
18
SM Energy
SM
$95.4億
| $406万 | 0.79% |
104,812
-18,602
| -15% | -$78.6万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
19
Veralto
VLTO
$254億
| $403万 | 0.79% |
39,570
+15,876
| +67% | +$169万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
20
Deere & Co
DE
$1742億
| $376万 | 0.73% |
8,864
-4,952
| -36% | -$209万 |
2015 Q3
37四半期
|
|
21
Cenovus Energy
CVE
$606億
| $362万 | 0.71% |
239,122
-2,960
| -1% | -$4.76万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $352万 | 0.69% |
71,162
-306
| -0.4% | -$1.55万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
23
Alcoa
AA
$100億
| $347万 | 0.68% |
91,811
+13,967
| +18% | +$58万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
$38.9億
| $342万 | 0.67% |
106,889
-32,139
| -23% | -$109万 |
2013 Q4
44四半期
|
|
25
Vermilion Energy
VET
$21.3億
| $342万 | 0.67% |
364,060
-6,052
| -2% | -$5.9万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementは$5.12億相当のポジションを141件保有しており、前四半期の$5.43億から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
CoreCommodity Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 7件、57件増加しました、59件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWarrior Met Coalで、保有株数は50,079株、評価額は$272万でした。 最も大きな売却はShoals Technologies Groupで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
- CoreCommodity Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWarrior Met Coalで、株数は50,079株、評価額は$272万でした。
- CoreCommodity Managementは2024年第4四半期にFinancial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1334万でした。
- CoreCommodity Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はShoals Technologies Groupで、推定$321万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2024年第4四半期にAlamos Goldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2024年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.12億のポートフォリオの65%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2024年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$5.12億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。