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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.18%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
-$1.07億
(-28%)
資金フロー
-$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-36.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.02%
保有額
164
新規
9
買い増し
36
減少
95
解消
20
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+$564万 |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+$459万 |
| 3 |
B2Gold
BTG
|
+$337万 |
| 4 |
Beyond Meat
BYND
|
+$326万 |
| 5 |
Rayonier
RYN
|
+$271万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+$627万 |
| 2 |
Vermilion Energy
VET
|
+$553万 |
| 3 |
Comstock Resources
CRK
|
+$552万 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$468万 |
| 5 |
ATI
ATI
|
+$429万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 40.23% |
| 2 | エネルギー | 36.09% |
| 3 | 生活必需品 | 10.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.94% |
| 5 | 公益事業 | 3.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
B2Gold
BTG
$64.3億
| $905万 | 3.3% |
2,807,337
+1,021,539
| +57% | +$337万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
2
FMC
FMC
$7.81億
| $843万 | 3.07% |
79,769
-21,969
| -22% | -$237万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
|
3
CF Industries
CF
$179億
| $723万 | 2.64% |
75,135
-64,229
| -46% | -$627万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
4
Hormel Foods
HRL
$118億
| $689万 | 2.51% |
151,688
-37,868
| -20% | -$183万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
5
Newmont
NEM
$1202億
| $680万 | 2.48% |
161,871
+120,706
| +293% | +$564万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
6
Gold Fields
GFI
$313億
| $652万 | 2.37% |
805,559
-144,569
| -15% | -$124万 |
2013 Q3
36四半期
|
|
|
7
Teck Resources
TECK
$289億
| $599万 | 2.18% |
196,924
+148,569
| +307% | +$459万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
8
Corteva
CTVA
$85.8億
| $577万 | 2.1% |
100,956
-30,348
| -23% | -$177万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
9
Darling Ingredients
DAR
$87.8億
| $468万 | 1.71% |
70,785
-67,167
| -49% | -$468万 |
2014 Q1
34四半期
|
|
10
TotalEnergies
TTE
$2006億
| $454万 | 1.65% |
97,580
-25,823
| -21% | -$130万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
11
AGCO
AGCO
$74.4億
| $443万 | 1.61% |
46,055
+4,071
| +10% | +$42.4万 |
2013 Q3
36四半期
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
$928億
| $417万 | 1.52% |
152,486
-74,391
| -33% | -$218万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
13
Chemours
CC
$19.6億
| $408万 | 1.49% |
165,422
+12,092
| +8% | +$39.9万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
14
Southern Copper
SCCO
$1550億
| $403万 | 1.47% |
98,098
-40,486
| -29% | -$177万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
15
Diamondback Energy
FANG
$552億
| $396万 | 1.44% |
32,895
-9,468
| -22% | -$118万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
16
Deere & Co
DE
$1735億
| $394万 | 1.43% |
11,788
+571
| +5% | +$19.6万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
17
EOG Resources
EOG
$829億
| $391万 | 1.43% |
35,032
-2,519
| -7% | -$28.3万 |
2013 Q3
36四半期
|
|
18
Kinross Gold
KGC
$269億
| $356万 | 1.3% |
946,263
-216,847
| -19% | -$73.7万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
19
上場廃止
Veren
VRN
| $334万 | 1.22% |
540,600
-146,200
| -21% | -$104万 |
2014 Q2
33四半期
|
|
20
上場廃止
ChampionX
CHX
| $332万 | 1.21% |
169,510
-54,308
| -24% | -$112万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
21
Matador Resources
MTDR
$70.3億
| $330万 | 1.2% |
67,510
-4,271
| -6% | -$23.1万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
22
Talos Energy
TALO
$29.5億
| $327万 | 1.19% |
196,290
+71,821
| +58% | +$129万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
CLR
23
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $322万 | 1.17% |
48,162
-6,849
| -12% | -$46.2万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
24
SM Energy
SM
$91.4億
| $321万 | 1.17% |
85,236
-39,994
| -32% | -$157万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
25
Vale
VALE
$519億
| $320万 | 1.17% |
240,555
+20,095
| +9% | +$26.4万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementは$2.74億相当のポジションを164件保有しており、前四半期の$3.81億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
CoreCommodity Managementは2022年第3四半期に純額で$1.02億を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、95銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSanderson Farms Incで、推定 $407万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち40%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。
相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$167万相当のBeyond Meatの新規ポジションを取りました。
- CoreCommodity Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBeyond Meatで、株数は3,936株、評価額は$167万でした。
- CoreCommodity Managementは2022年第3四半期にNewmontの保有額を最も増やし、増加額は推定$564万でした。
- CoreCommodity Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCF Industriesで、推定$627万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2022年第3四半期にSanderson Farms Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$407万でした。
- 2022年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの24%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2022年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$2.74億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。