CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄

CoreCommodity Managementの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementは215銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.06億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。

CoreCommodity Managementは2017年第4四半期に純新規資金として$875万を投じ、新たに59銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち99銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMarathon Oil Corporationで、保有株数は63,054株、評価額は$107万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち50%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで素材、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSanderson Farms Incで、推定$261万相当を売却しました。

• CoreCommodity Managementが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Oil Corporationで、株数は63,054株、評価額は$107万でした。
• CoreCommodity Managementは2017年第4四半期にPan American Silverの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
• CoreCommodity Managementが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSanderson Farms Incで、推定$261万相当を減らしました。
• CoreCommodity Managementは2017年第4四半期にAtwood Oceanicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$113万でした。
• 2017年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの16%を占めています。
• CoreCommodity Managementは2017年第4四半期に新たに59件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.21億となりました。

2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。