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CM
CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,92%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 8,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,41%
Posição
215
Nova
59
Aumentada
99
Reduzida
37
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 936 mil |
| 4 |
Gold Fields
GFI
|
+US$ 896 mil |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 830 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$ 2,61 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 980 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 49,61% |
| 2 | Materiais | 30,18% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,68% |
| 4 | Industriais | 3,49% |
| 5 | Serviços públicos | 2,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 2,94 mi | 2,44% |
21.204
-16.936
| -44% | -US$ 2,61 mi |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 2,26 mi | 1,87% |
34.281
+143
| +0,4% | +US$ 8,75 mil |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
3
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 2,04 mi | 1,69% |
22.235
+92
| +0,4% | +US$ 7,59 mil |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
|
4
Ingredion
INGR
US$ 6,18 bi
| US$ 2,01 mi | 1,66% |
14.369
-8.343
| -37% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
5
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| US$ 1,9 mi | 1,58% |
61.296
+3.933
| +7% | +US$ 128 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
6
Deslistada
Veren
VRN
| US$ 1,85 mi | 1,53% |
241.378
+6.600
| +3% | +US$ 49,7 mil |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Gold Fields
GFI
US$ 33,5 bi
| US$ 1,83 mi | 1,51% |
424.597
+222.277
| +110% | +US$ 896 mil |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
|
AKS
8
Deslistada
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$ 1,81 mi | 1,5% |
320.319
+24.922
| +8% | +US$ 130 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
9
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 1,59 mi | 1,32% |
30.996
+129
| +0,4% | +US$ 5,45 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
10
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 1,57 mi | 1,3% |
61.225
-3.316
| -5% | -US$ 76,2 mil |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
11
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 1,57 mi | 1,3% |
26.422
-204
| -0,8% | -US$ 11,7 mil |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
| US$ 1,56 mi | 1,29% |
59.465
+44.322
| +293% | +US$ 1,01 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
13
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 1,52 mi | 1,26% |
8.802
+469
| +6% | +US$ 72,2 mil |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
14
Cal-Maine
CALM
US$ 2,97 bi
| US$ 1,51 mi | 1,25% |
33.941
-5.315
| -14% | -US$ 237 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
15
Sabesp
SBS
US$ 22 bi
| US$ 1,49 mi | 1,24% |
736.161
-17.846
| -2% | -US$ 34,3 mil |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
16
Gerdau
GGB
US$ 9,8 bi
| US$ 1,49 mi | 1,23% |
503.592
-202.609
| -29% | -US$ 551 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
PDCE
17
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 1,44 mi | 1,19% |
27.884
+2.334
| +9% | +US$ 111 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
CLR
18
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 1,43 mi | 1,19% |
27.060
-17.784
| -40% | -US$ 780 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
19
Vermilion Energy
VET
US$ 2,02 bi
| US$ 1,43 mi | 1,18% |
39.100
+2.500
| +7% | +US$ 87,1 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
MON
20
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 1,41 mi | 1,17% |
12.079
+935
| +8% | +US$ 111 mil |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
21
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 1,36 mi | 1,12% |
29.378
+17.415
| +146% | +US$ 777 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
22
TechnipFMC
FTI
US$ 27,3 bi
| US$ 1,35 mi | 1,12% |
57.973
+3.205
| +6% | +US$ 66,3 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
23
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,3 bi
| US$ 1,34 mi | 1,11% |
86.264
+69.481
| +414% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
24
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 1,34 mi | 1,11% |
19.928
-3.107
| -13% | -US$ 211 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
25
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 1,32 mi | 1,1% |
34.377
+531
| +2% | +US$ 19,2 mil |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T4 2017
No fechamento de T4 2017, CoreCommodity Management detinha 215 posições avaliadas em US$ 121 mi, alta de 14% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
CoreCommodity Management alocou US$ 8,75 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 59 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Marathon Oil Corporation: 63.054 ações no valor de US$ 1,07 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 50% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Sanderson Farms Inc, com um corte estimado de US$ 2,61 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T4 2017 foi Marathon Oil Corporation: 63.054 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Pan American Silver no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T4 2017 foi em Sanderson Farms Inc, com um corte estimado de US$ 2,61 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Atwood Oceanics no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,13 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 16% de sua carteira de US$ 121 mi no T4 2017.
- CoreCommodity Management abriu 59 novas posições e encerrou 8 em T4 2017.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.