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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,16%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,5 mi
(-8%)
Fluxo de capital
-US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,61%
Posição
170
Nova
6
Aumentada
60
Reduzida
50
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 4,29 mi |
| 2 |
CNX Resources
CNX
|
+US$ 3,15 mi |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 2,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$ 5,47 mi |
| 2 |
Veren
VRN
|
+US$ 3,54 mi |
| 3 |
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
|
+US$ 3,42 mi |
| 4 |
Talos Energy
TALO
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$ 2,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 38,78% |
| 2 | Materiais | 31,51% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,62% |
| 4 | Bens industriais | 8,22% |
| 5 | Serviços públicos | 2,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,32 bi
| US$ 6,57 mi | 2,55% |
178.791
+21.862
| +14% | +US$ 907 mil |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
2
Ingredion
INGR
US$ 6,03 bi
| US$ 6,08 mi | 2,35% |
52.998
-17.788
| -25% | -US$ 2,05 mi |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
|
3
Murphy Oil
MUR
US$ 6,16 bi
| US$ 5,99 mi | 2,32% |
145.357
+62.408
| +75% | +US$ 2,72 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
4
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 94,9 bi
| US$ 5,99 mi | 2,32% |
91.585
+4.759
| +5% | +US$ 310 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
5
Bunge Global
BG
US$ 19,6 bi
| US$ 5,96 mi | 2,31% |
55.822
-3.102
| -5% | -US$ 325 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
6
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,2 bi
| US$ 5,76 mi | 2,23% |
95.282
-4.621
| -5% | -US$ 283 mil |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
7
Tyson Foods
TSN
US$ 19,7 bi
| US$ 5,74 mi | 2,22% |
100.491
+9.874
| +11% | +US$ 577 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
8
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 5,66 mi | 2,19% |
15.141
-977
| -6% | -US$ 381 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
|
9
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 5,42 mi | 2,1% |
47.426
+35.358
| +293% | +US$ 4,29 mi |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
10
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,61 bi
| US$ 5,2 mi | 2,01% |
135.117
+68.036
| +101% | +US$ 2,45 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
11
CNH Industrial
CNH
US$ 18,5 bi
| US$ 5,03 mi | 1,95% |
496.922
-18.000
| -3% | -US$ 204 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,82 bi
| US$ 5,03 mi | 1,95% |
139.090
+80.578
| +138% | +US$ 3,1 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
13
B2Gold
BTG
US$ 6,94 bi
| US$ 4,9 mi | 1,9% |
1.817.452
+210.933
| +13% | +US$ 569 mil |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
14
Corteva
CTVA
US$ 8,49 bi
| US$ 4,6 mi | 1,78% |
85.261
-7.632
| -8% | -US$ 420 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
15
AGCO
AGCO
US$ 7,37 bi
| US$ 4,56 mi | 1,77% |
46.558
-1.267
| -3% | -US$ 141 mil |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
16
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
| US$ 4,55 mi | 1,76% |
36.128
+2.241
| +7% | +US$ 287 mil |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| US$ 4,51 mi | 1,75% |
92.864
+51.857
| +126% | +US$ 2,61 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
| US$ 4,3 mi | 1,67% |
91.165
+55.302
| +154% | +US$ 2,67 mi |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
19
FMC
FMC
US$ 782 mi
| US$ 4,21 mi | 1,63% |
73.141
-1.038
| -1% | -US$ 62,1 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
20
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 4,11 mi | 1,59% |
31.809
+11.353
| +55% | +US$ 1,44 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
21
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 4,02 mi | 1,56% |
131.813
+24.858
| +23% | +US$ 836 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
US$ 61,1 bi
| US$ 3,6 mi | 1,4% |
183.500
+13.400
| +8% | +US$ 271 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
23
APA Corp
APA
US$ 17,4 bi
| US$ 3,43 mi | 1,33% |
116.663
+62.029
| +114% | +US$ 1,92 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
CNX Resources
CNX
US$ 5,2 bi
| US$ 3,38 mi | 1,31% |
139.149
+128.895
| +1.257% | +US$ 3,15 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$ 54,9 bi
| US$ 3,23 mi | 1,25% |
68.239
+15.366
| +29% | +US$ 764 mil |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T2 2024
No T2 2024, CoreCommodity Management detinha 170 posições no valor de US$ 258 mi, uma queda de 8% em relação a US$ 281 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 10 mi em T2 2024, encerrando 37 posições e reduzindo 50 participações. Sua saída mais significativa foi Essential Utilities, uma posição estimada em US$ 5,47 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 39% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em AngloGold Ashanti no valor de US$ 1,26 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T2 2024 foi AngloGold Ashanti: 50.126 ações no valor de US$ 1,26 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em ConocoPhillips no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 4,29 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T2 2024 foi em Talos Energy, com um corte estimado de US$ 3,42 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Essential Utilities no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 5,47 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 23% de sua carteira de US$ 258 mi no T2 2024.
- CoreCommodity Management abriu 6 novas posições e encerrou 37 em T2 2024.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.