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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+45,64%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 107 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,1 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,77%
Posição
168
Nova
12
Aumentada
59
Reduzida
56
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Gerdau
GGB
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Veren
VRN
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 858 mil |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 794 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Bunge Global
BG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Pentair
PNR
|
+US$ 1,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 38,14% |
| 2 | Materiais | 29,71% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,57% |
| 4 | Bens industriais | 10,54% |
| 5 | Tecnologia | 5,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,93 bi
| US$ 3,11 mi | 2,91% |
563.129
-31.191
| -5% | -US$ 152 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
2
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 2,8 mi | 2,63% |
99.522
+13.591
| +16% | +US$ 387 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 2,62 mi | 2,46% |
428.300
+143.589
| +50% | +US$ 794 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
4
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 2,53 mi | 2,38% |
16.127
-4.632
| -22% | -US$ 671 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
5
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 2,51 mi | 2,35% |
44.627
-5.254
| -11% | -US$ 266 mil |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
|
CLR
6
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 2,07 mi | 1,94% |
118.089
+32.010
| +37% | +US$ 450 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
7
AGCO
AGCO
US$ 7,43 bi
| US$ 1,98 mi | 1,86% |
35.718
-9.543
| -21% | -US$ 498 mil |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
|
8
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 1,89 mi | 1,77% |
70.536
-52.587
| -43% | -US$ 1,37 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
9
FMC
FMC
US$ 786 mi
| US$ 1,86 mi | 1,75% |
21.002
-10.660
| -34% | -US$ 984 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 1,85 mi | 1,73% |
30.984
+8.269
| +36% | +US$ 501 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
11
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
| US$ 1,75 mi | 1,64% |
34.490
+9.439
| +38% | +US$ 457 mil |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
|
12
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 1,72 mi | 1,62% |
41.919
-40.682
| -49% | -US$ 1,58 mi |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Veren
VRN
| US$ 1,72 mi | 1,61% |
1.061.800
+742.200
| +232% | +US$ 1,02 mi |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
|
14
Gerdau
GGB
US$ 10 bi
| US$ 1,59 mi | 1,49% |
+677.617
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
PDCE
15
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 1,59 mi | 1,49% |
128.013
+21.010
| +20% | +US$ 251 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
16
Ingredion
INGR
US$ 6,04 bi
| US$ 1,56 mi | 1,46% |
18.738
-7.798
| -29% | -US$ 638 mil |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
17
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,6 bi
| US$ 1,53 mi | 1,44% |
58.663
+9.255
| +19% | +US$ 231 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,89 bi
| US$ 1,53 mi | 1,43% |
78.195
+38.251
| +96% | +US$ 746 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
Vale
VALE
US$ 52,8 bi
| US$ 1,46 mi | 1,37% |
+141.481
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 1,44 mi | 1,35% |
14.704
+7.293
| +98% | +US$ 643 mil |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
21
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,7 bi
| US$ 1,41 mi | 1,32% |
83.655
-7.374
| -8% | -US$ 144 mil |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
22
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,87 bi
| US$ 1,39 mi | 1,31% |
56.598
-46.319
| -45% | -US$ 1,01 mi |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 1,38 mi | 1,29% |
32.737
+1.575
| +5% | +US$ 63,7 mil |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
24
Sabesp
SBS
US$ 22,5 bi
| US$ 1,31 mi | 1,23% |
642.998
-485.904
| -43% | -US$ 814 mil |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
25
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 1,21 mi | 1,14% |
30.399
-1.720
| -5% | -US$ 64,4 mil |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T2 2020
No fechamento de T2 2020, CoreCommodity Management detinha 168 posições avaliadas em US$ 107 mi, alta de 23% em relação a US$ 86,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 4,39 mi em T2 2020, encerrando 35 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi American Water Works, uma posição estimada em US$ 2,34 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 38% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em Vale no valor de US$ 1,46 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T2 2020 foi Vale: 141.481 ações no valor de US$ 1,46 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Veren no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 1,02 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T2 2020 foi em Bunge Global, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em American Water Works no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 22% de sua carteira de US$ 107 mi no T2 2020.
- CoreCommodity Management abriu 12 novas posições e encerrou 35 em T2 2020.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 107 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T2 2020, protocolado em 12 de ago. de 2020.