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CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-35,55%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 86,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,7 mi
(-52%)
Fluxo de capital
-US$ 14,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,34%
Posição
184
Nova
18
Aumentada
61
Reduzida
73
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 1,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SRCI
SRC Energy Inc
SRCI
|
+US$ 2,57 mi |
| 2 |
Gerdau
GGB
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 1,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 28,78% |
| 2 | Energia | 24,47% |
| 3 | Bens de consumo básico | 18,52% |
| 4 | Bens industriais | 11,85% |
| 5 | Serviços públicos | 9,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bunge Global
BG
US$ 19,3 bi
| US$ 3,39 mi | 3,91% |
82.601
+11.903
| +17% | +US$ 582 mil |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
|
2
Corteva
CTVA
US$ 8,1 bi
| US$ 2,89 mi | 3,34% |
+123.123
| Nova | +US$ 3,39 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
3
Deere & Co
DE
US$ 187 bi
| US$ 2,87 mi | 3,31% |
20.759
+889
| +4% | +US$ 141 mil |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
4
FMC
FMC
US$ 879 mi
| US$ 2,59 mi | 2,99% |
31.662
+179
| +0,6% | +US$ 16,6 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,5 bi
| US$ 2,35 mi | 2,71% |
594.320
+451.504
| +316% | +US$ 2,84 mi |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
6
American Water Works
AWK
US$ 29,8 bi
| US$ 2,34 mi | 2,7% |
19.583
-8.863
| -31% | -US$ 1,14 mi |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
|
7
CF Industries
CF
US$ 18 bi
| US$ 2,34 mi | 2,7% |
85.931
+68.442
| +391% | +US$ 2,54 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
8
Rio Tinto
RIO
US$ 138 bi
| US$ 2,27 mi | 2,62% |
49.881
-6.165
| -11% | -US$ 316 mil |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
9
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,9 bi
| US$ 2,24 mi | 2,58% |
54.973
+3.674
| +7% | +US$ 173 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
10
AGCO
AGCO
US$ 7,91 bi
| US$ 2,14 mi | 2,47% |
45.261
+4.705
| +12% | +US$ 299 mil |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
11
Ingredion
INGR
US$ 5,78 bi
| US$ 2 mi | 2,31% |
26.536
-16.883
| -39% | -US$ 1,45 mi |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
12
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,55 bi
| US$ 1,97 mi | 2,28% |
102.917
-39.573
| -28% | -US$ 1 mi |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
|
13
CNH Industrial
CNH
US$ 20,1 bi
| US$ 1,68 mi | 1,95% |
345.134
+164.644
| +91% | +US$ 1,28 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
14
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,72 bi
| US$ 1,65 mi | 1,9% |
91.029
-4.301
| -5% | -US$ 105 mil |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
15
Sabesp
SBS
US$ 17,6 bi
| US$ 1,62 mi | 1,87% |
1.128.902
-25.386
| -2% | -US$ 62,2 mil |
2014 Q2
23 trimestres
|
|
|
16
Tyson Foods
TSN
US$ 21,1 bi
| US$ 1,32 mi | 1,52% |
22.715
-23.025
| -50% | -US$ 1,72 mi |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
|
SAFM
17
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 1,23 mi | 1,42% |
10.003
-13.553
| -58% | -US$ 1,89 mi |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,8 bi
| US$ 1,13 mi | 1,3% |
32.119
-900
| -3% | -US$ 36,8 mil |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
19
Steel Dynamics
STLD
US$ 34 bi
| US$ 1,11 mi | 1,29% |
49.408
+2.127
| +4% | +US$ 58,2 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
20
Pentair
PNR
US$ 11,1 bi
| US$ 1,06 mi | 1,23% |
35.709
+179
| +0,5% | +US$ 7,2 mil |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
21
American States Water
AWR
US$ 3,55 bi
| US$ 1 mi | 1,15% |
12.236
+1.041
| +9% | +US$ 89,3 mil |
2014 Q2
23 trimestres
|
|
22
Cal-Maine
CALM
US$ 3,12 bi
| US$ 1 mi | 1,15% |
22.729
-650
| -3% | -US$ 24,6 mil |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
23
Compass Minerals
CMP
US$ 969 mi
| US$ 984 mil | 1,14% |
25.581
-1.728
| -6% | -US$ 94,1 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 960 mil | 1,11% |
31.162
+6.390
| +26% | +US$ 325 mil |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 937 mil | 1,08% |
284.711
+132.938
| +88% | +US$ 1,23 mi |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T1 2020
No T1 2020, CoreCommodity Management detinha 184 posições no valor de US$ 86,6 mi, uma queda de 52% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
CoreCommodity Management fez uma retirada líquida de US$ 14,6 mi em T1 2020, encerrando 28 posições e reduzindo 73 participações. Sua saída mais significativa foi SRC Energy Inc, uma posição estimada em US$ 2,57 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 29% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, CoreCommodity Management abriu uma nova posição em Corteva no valor de US$ 2,89 mi.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T1 2020 foi Corteva: 123.123 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Cleveland-Cliffs no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T1 2020 foi em Sanderson Farms Inc, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em SRC Energy Inc no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,57 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 29% de sua carteira de US$ 86,6 mi no T1 2020.
- CoreCommodity Management abriu 18 novas posições e encerrou 28 em T1 2020.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 52% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 86,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T1 2020, protocolado em 13 de mai. de 2020.