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CM
CoreCommodity Management Ativos da carteira
AUM
US$ 502 mi
Giro
28,87%
Retorno est. (1 ano)
53,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,91%
Retorno est. (1 ano)
+53,83%
Retorno est. (3 anos)
+65,8%
Retorno est. (5 anos)
+103,05%
Retorno est. (10 anos)
+395,63%
AUM
US$ 107 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,87 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,5%
Posição
233
Nova
3
Aumentada
138
Reduzida
49
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intrepid Potash
IPI
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$ 915 mil |
| 4 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$ 861 mil |
| 5 |
Veren
VRN
|
+US$ 643 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MHG
Marine Harvest ASA
MHG
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+US$ 894 mil |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 879 mil |
| 5 |
BHP
BHP
|
+US$ 847 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 42,75% |
| 2 | Materiais | 24,41% |
| 3 | Bens de consumo básico | 20% |
| 4 | Bens industriais | 5,14% |
| 5 | Imobiliário | 3,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 5,44 mi | 5,1% |
70.195
-8.166
| -10% | -US$ 588 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
2
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,72 bi
| US$ 4,73 mi | 4,43% |
214.227
-22.965
| -10% | -US$ 470 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
US$ 11,3 bi
| US$ 4,67 mi | 4,37% |
118.144
-28.552
| -19% | -US$ 1,02 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
MON
4
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 4,3 mi | 4,03% |
43.692
+3.134
| +8% | +US$ 294 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
5
Cal-Maine
CALM
US$ 2,88 bi
| US$ 2,5 mi | 2,34% |
53.989
+19.332
| +56% | +US$ 1,04 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
6
Deslistada
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$ 1,96 mi | 1,84% |
31.857
-258
| -0,8% | -US$ 16,3 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 1,85 mi | 1,74% |
35.752
+4.409
| +14% | +US$ 231 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
8
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 94,3 bi
| US$ 1,7 mi | 1,59% |
64.677
+19.330
| +43% | +US$ 527 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
9
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 1,7 mi | 1,59% |
24.024
+2.860
| +14% | +US$ 195 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
10
Cenovus Energy
CVE
US$ 61,2 bi
| US$ 1,57 mi | 1,47% |
123.887
+2.500
| +2% | +US$ 36,9 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
11
RPC Inc
RES
US$ 1,39 bi
| US$ 1,48 mi | 1,39% |
124.168
+15.080
| +14% | +US$ 181 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
Franco-Nevada
FNV
US$ 46,5 bi
| US$ 1,48 mi | 1,39% |
32.347
+18.880
| +140% | +US$ 915 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
13
Innovex International
INVX
US$ 1,99 bi
| US$ 1,46 mi | 1,37% |
24.711
-2.827
| -10% | -US$ 175 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
14
Gold Fields
GFI
US$ 32,3 bi
| US$ 1,45 mi | 1,36% |
523.245
-76.815
| -13% | -US$ 203 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
15
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,6 bi
| US$ 1,44 mi | 1,35% |
115.958
+13.798
| +14% | +US$ 182 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
16
Oceaneering
OII
US$ 4,39 bi
| US$ 1,43 mi | 1,34% |
38.159
+4.645
| +14% | +US$ 199 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
17
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 1,37 mi | 1,28% |
73.944
-26.973
| -27% | -US$ 463 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
18
Sabesp
SBS
US$ 22,5 bi
| US$ 1,34 mi | 1,25% |
1.496.402
+190.523
| +15% | +US$ 171 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
CEO
19
Deslistada
CNOOC Limited
CEO
| US$ 1,3 mi | 1,21% |
12.416
+1.531
| +14% | +US$ 169 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
20
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,9 bi
| US$ 1,29 mi | 1,21% |
43.100
-14.181
| -25% | -US$ 428 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
21
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 1,29 mi | 1,21% |
32.327
+3.987
| +14% | +US$ 189 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
22
CF Industries
CF
US$ 17,8 bi
| US$ 1,21 mi | 1,14% |
29.695
+2.738
| +10% | +US$ 129 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 1,21 mi | 1,13% |
15.522
+1.900
| +14% | +US$ 152 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
24
Ingredion
INGR
US$ 6,11 bi
| US$ 1,19 mi | 1,12% |
12.422
+314
| +3% | +US$ 29,8 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
25
Core Laboratories
CLB
US$ 462 mi
| US$ 1,16 mi | 1,08% |
10.619
+1.270
| +14% | +US$ 145 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de CoreCommodity Management no T4 2015
No T4 2015, CoreCommodity Management detinha 233 posições no valor de US$ 107 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2015 de CoreCommodity Management mostra 3 novas, 138 aumentaram, 49 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nucor: 2.640 ações no valor de US$ 106 mil. A maior venda foi de Marine Harvest ASA, estimada em US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 43% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CoreCommodity Management no T4 2015 foi Nucor: 2.640 ações no valor de US$ 106 mil.
- CoreCommodity Management foi quem mais aumentou sua posição em Intrepid Potash no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de CoreCommodity Management em T4 2015 foi em Hormel Foods, com um corte estimado de US$ 1,02 mi.
- CoreCommodity Management encerrou totalmente sua posição em Marine Harvest ASA no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,42 mi.
- As dez maiores posições de CoreCommodity Management representam 28% de sua carteira de US$ 107 mi no T4 2015.
- CoreCommodity Management abriu 3 novas posições e encerrou 23 em T4 2015.
- O valor da carteira de CoreCommodity Management caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 107 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCommodity Management referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.