에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.91%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.07억
AUM 성장
-US$187만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.5%
보유액
233
신규
3
증가
138
축소
49
청산됨
23
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intrepid Potash
IPI
|
+US$125만 |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$104만 |
| 3 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$91.5만 |
| 4 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$86.1만 |
| 5 |
Veren
VRN
|
+US$64.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MHG
Marine Harvest ASA
MHG
|
+US$142만 |
| 2 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$102만 |
| 3 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+US$89.4만 |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+US$87.9만 |
| 5 |
BHP
BHP
|
+US$84.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 42.75% |
| 2 | 소재 | 24.41% |
| 3 | 필수소비재 | 20% |
| 4 | 산업재 | 5.14% |
| 5 | 부동산 | 3.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$544만 | 5.1% |
70,195
-8,166
| -10% | -US$58.8만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
2
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.9억
| US$473만 | 4.43% |
214,227
-22,965
| -10% | -US$47만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$467만 | 4.37% |
118,144
-28,552
| -19% | -US$102만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
MON
4
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$430만 | 4.03% |
43,692
+3,134
| +8% | +US$29.4만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
5
Cal-Maine
CALM
US$29억
| US$250만 | 2.34% |
53,989
+19,332
| +56% | +US$104만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$196만 | 1.84% |
31,857
-258
| -0.8% | -US$1.63만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$1330억
| US$185만 | 1.74% |
35,752
+4,409
| +14% | +US$23.1만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
8
Agnico Eagle Mines
AEM
US$950억
| US$170만 | 1.59% |
64,677
+19,330
| +43% | +US$52.7만 |
2015 Q3
1분기
|
|
9
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$170만 | 1.59% |
24,024
+2,860
| +14% | +US$19.5만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
10
Cenovus Energy
CVE
US$613억
| US$157만 | 1.47% |
123,887
+2,500
| +2% | +US$3.69만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
11
RPC Inc
RES
US$13.8억
| US$148만 | 1.39% |
124,168
+15,080
| +14% | +US$18.1만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
12
Franco-Nevada
FNV
US$466억
| US$148만 | 1.39% |
32,347
+18,880
| +140% | +US$91.5만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
13
Innovex International
INVX
US$19.7억
| US$146만 | 1.37% |
24,711
-2,827
| -10% | -US$17.5만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
14
Gold Fields
GFI
US$327억
| US$145만 | 1.36% |
523,245
-76,815
| -13% | -US$20.3만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
15
Wheaton Precious Metals
WPM
US$599억
| US$144만 | 1.35% |
115,958
+13,798
| +14% | +US$18.2만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
16
Oceaneering
OII
US$44.2억
| US$143만 | 1.34% |
38,159
+4,645
| +14% | +US$19.9만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
17
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$137만 | 1.28% |
73,944
-26,973
| -27% | -US$46.3만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
18
Sabesp
SBS
US$222억
| US$134만 | 1.25% |
1,496,402
+190,523
| +15% | +US$17.1만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
CEO
19
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$130만 | 1.21% |
12,416
+1,531
| +14% | +US$16.9만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
20
Weyerhaeuser
WY
US$138억
| US$129만 | 1.21% |
43,100
-14,181
| -25% | -US$42.8만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
21
HF Sinclair
DINO
US$221억
| US$129만 | 1.21% |
32,327
+3,987
| +14% | +US$18.9만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
22
CF Industries
CF
US$179억
| US$121만 | 1.14% |
29,695
+2,738
| +10% | +US$12.9만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$121만 | 1.13% |
15,522
+1,900
| +14% | +US$15.2만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
24
Ingredion
INGR
US$60.7억
| US$119만 | 1.12% |
12,422
+314
| +3% | +US$2.98만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
25
Core Laboratories
CLB
US$4.66억
| US$116만 | 1.08% |
10,619
+1,270
| +14% | +US$14.5만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 233개, 총액은 US$1.07억였으며 전 분기 US$1.09억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
CoreCommodity Management의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 138개 증가, 49개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nucor으로, 2,640주를 보유했으며 가치는 US$10.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Marine Harvest ASA으로, 추정 금액은 US$142만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 필수소비재 순이에요.
- CoreCommodity Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Nucor으로, US$10.6만 상당의 2,640주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Intrepid Potash 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Hormel Foods이며, 추정 감소액은 US$102만예요.
- CoreCommodity Management는 2015년 4분기에 Marine Harvest ASA 보유분을 전량 매도해 추정 US$142만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 28%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$1.07억가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 CoreCommodity Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.