에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.71%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$1172만
(+9.7%)
자금 흐름
+US$1890만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.26%
보유액
213
신규
6
증가
103
축소
49
청산됨
44
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGCO
AGCO
|
+US$205만 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$188만 |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$187만 |
| 4 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$174만 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$294만 |
| 2 |
Veren
VRN
|
+US$117만 |
| 3 |
Gerdau
GGB
|
+US$115만 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$106만 |
| 5 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 42.55% |
| 2 | 소재 | 32.47% |
| 3 | 필수소비재 | 9.88% |
| 4 | 산업재 | 7.29% |
| 5 | 유틸리티 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
The Mosaic Company
MOS
US$57.3억
| US$303만 | 2.29% |
124,774
+63,549
| +104% | +US$167만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
2
Ingredion
INGR
US$60.7억
| US$279만 | 2.11% |
21,670
+7,301
| +51% | +US$97.7만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
3
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$169억
| US$263만 | 1.99% |
53,482
+27,060
| +102% | +US$146만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
4
Bunge Global
BG
US$197억
| US$261만 | 1.97% |
35,327
+15,399
| +77% | +US$116만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
US$1324억
| US$249만 | 1.88% |
34,073
-208
| -0.6% | -US$1.43만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
|
6
American Water Works
AWK
US$269억
| US$235만 | 1.77% |
28,565
+22,898
| +404% | +US$187만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
|
7
AGCO
AGCO
US$72.9억
| US$219만 | 1.66% |
33,807
+29,676
| +718% | +US$205만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
8
Deere & Co
DE
US$1697억
| US$212만 | 1.6% |
13,631
+8,721
| +178% | +US$141만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
9
Valero Energy
VLO
US$1242억
| US$205만 | 1.55% |
22,101
-134
| -0.6% | -US$1.25만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
10
Cleveland-Cliffs
CLF
US$76.6억
| US$192만 | 1.45% |
276,917
+122,156
| +79% | +US$91.6만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
11
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$79.5억
| US$191만 | 1.44% |
133,520
+127,155
| +1,998% | +US$174만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
12
CF Industries
CF
US$177억
| US$188만 | 1.42% |
49,820
+46,231
| +1,288% | +US$188만 |
2017 Q4
1분기
|
|
13
Gold Fields
GFI
US$332억
| US$186만 | 1.41% |
462,881
+38,284
| +9% | +US$15.6만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
14
Rio Tinto
RIO
US$1421억
| US$186만 | 1.41% |
36,122
+30,265
| +517% | +US$165만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
|
CLR
15
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$176만 | 1.33% |
29,833
+2,773
| +10% | +US$15만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$171만 | 1.29% |
20,553
+11,078
| +117% | +US$100만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
17
Sabesp
SBS
US$226억
| US$152만 | 1.15% |
740,889
+4,728
| +0.6% | +US$1.02만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
18
Chord Energy
CHRD
US$82.5억
| US$152만 | 1.15% |
187,275
+37,214
| +25% | +US$31.4만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
19
Murphy Oil
MUR
US$61.5억
| US$151만 | 1.14% |
58,340
+56,896
| +3,940% | +US$165만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
CPE
20
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$151만 | 1.14% |
11,389
+3,769
| +49% | +US$44.2만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
21
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$150만 | 1.14% |
30,808
-188
| -0.6% | -US$8.94천 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
22
Cal-Maine
CALM
US$28.5억
| US$149만 | 1.13% |
34,191
+250
| +0.7% | +US$1.08만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
23
Teck Resources
TECK
US$309억
| US$148만 | 1.12% |
57,509
-1,956
| -3% | -US$5.51만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
24
BP
BP
US$1277억
| US$148만 | 1.11% |
39,181
+4,804
| +14% | +US$18.1만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
|
MON
25
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$147만 | 1.11% |
12,581
+502
| +4% | +US$6.04만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$1.32억 상당의 213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.21억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$1890만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 103개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nutrien 주식으로, 14,801주를 보유했으며 가치는 US$69.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 50%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Veren 주식으로, 보유분을 추정 US$117만 규모 줄였어요.
- CoreCommodity Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Nutrien 주식으로, US$69.9만 상당의 14,801주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2018년 1분기에 AGCO 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$205만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Veren이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2018년 1분기에 Sanderson Farms Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$294만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 18% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2018년 5월 15일에 제출된 CoreCommodity Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.