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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.01%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$3.23억
AUM 성장
+US$8393만
(+35%)
자금 흐름
+US$7038만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.09%
보유액
162
신규
27
증가
74
축소
45
청산됨
14
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$621만 |
| 2 |
Fortuna Silver Mines
FSM
|
+US$555만 |
| 3 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+US$463만 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$459만 |
| 5 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$457만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+US$722만 |
| 2 |
Plug Power
PLUG
|
+US$368만 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$364만 |
| 4 |
Gerdau
GGB
|
+US$243만 |
| 5 |
Bunge Global
BG
|
+US$228만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 40.11% |
| 2 | 에너지 | 28.08% |
| 3 | 필수소비재 | 13.11% |
| 4 | 산업재 | 9.7% |
| 5 | 정보기술 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
US$178억
| US$1119만 | 3.47% |
217,450
+14,602
| +7% | +US$74.2만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
2
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$863만 | 2.68% |
182,265
+81,909
| +82% | +US$404만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
3
Pentair
PNR
US$84.4억
| US$822만 | 2.55% |
121,777
+34,725
| +40% | +US$230만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
SAFM
4
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$805만 | 2.5% |
42,819
+27,183
| +174% | +US$457만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
|
5
Tyson Foods
TSN
US$195억
| US$790만 | 2.45% |
107,032
+59,213
| +124% | +US$459만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
|
AQUA
6
상장폐지됨
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| US$682만 | 2.12% |
201,956
+153,858
| +320% | +US$463만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
7
B2Gold
BTG
US$68.7억
| US$625만 | 1.94% |
1,485,125
+661,074
| +80% | +US$323만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
8
Vale
VALE
US$554억
| US$614만 | 1.9% |
268,986
-53,717
| -17% | -US$112만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
9
Nutrien
NTR
US$329억
| US$569만 | 1.76% |
93,970
+14,966
| +19% | +US$88.5만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
10
Kinross Gold
KGC
US$280억
| US$559만 | 1.73% |
880,380
+375,180
| +74% | +US$279만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
11
Pan American Silver
PAAS
US$184억
| US$551만 | 1.71% |
+192,692
| 신규 | +US$621만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
KL
12
상장폐지됨
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$518만 | 1.61% |
134,623
+31,800
| +31% | +US$128만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
13
Gold Fields
GFI
US$323억
| US$507만 | 1.57% |
569,427
+216,399
| +61% | +US$224만 |
2013 Q3
31개 분기
|
|
14
Corteva
CTVA
US$86.1억
| US$506만 | 1.57% |
114,089
+8,052
| +8% | +US$37.2만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
15
AGCO
AGCO
US$73.3억
| US$494만 | 1.53% |
37,908
+15,458
| +69% | +US$218만 |
2013 Q3
31개 분기
|
|
|
16
Fortuna Silver Mines
FSM
US$30.7억
| US$466만 | 1.44% |
+838,827
| 신규 | +US$555만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
17
Darling Ingredients
DAR
US$93.5억
| US$449만 | 1.39% |
66,509
+21,817
| +49% | +US$154만 |
2014 Q1
29개 분기
|
|
|
PDCE
18
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$426만 | 1.32% |
93,140
+6,015
| +7% | +US$24.6만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
19
Alamos Gold
AGI
US$133억
| US$425만 | 1.32% |
555,989
+253,471
| +84% | +US$216만 |
2021 Q1
1분기
|
|
20
The Mosaic Company
MOS
US$56.8억
| US$407만 | 1.26% |
127,681
+9,601
| +8% | +US$32.6만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
CLR
21
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$401만 | 1.24% |
105,522
+73,072
| +225% | +US$227만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
22
Beyond Meat
BYND
US$1.17억
| US$399만 | 1.24% |
844
+664
| +369% | +US$265만 |
2021 Q1
1분기
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$394만 | 1.22% |
64,610
+5,482
| +9% | +US$30.6만 |
2013 Q3
31개 분기
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$393만 | 1.22% |
125,646
+105,399
| +521% | +US$283만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
|
AUY
25
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$384만 | 1.19% |
910,940
+733,845
| +414% | +US$355만 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Management의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$3.23억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.39억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$7038만 규모를 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 74개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pan American Silver 주식으로, 192,692주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재 섹터로, 한 분기 전 43%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Plug Power 주식으로, 보유분을 추정 US$368만 규모 줄였어요.
- CoreCommodity Management의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Pan American Silver 주식으로, US$551만 상당의 192,692주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2021년 2분기에 Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$463만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Plug Power이며, 추정 감소액은 US$368만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2021년 2분기에 Alcoa 보유분을 전량 매도해 추정 US$722만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.23억 중 23% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$3.23억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 CoreCommodity Management의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.