에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.83%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.06억
AUM 성장
+US$168만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$769만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.71%
보유액
213
신규
7
증가
77
축소
58
청산됨
57
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gerdau
GGB
|
+US$138만 |
| 2 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+US$136만 |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$109만 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$109만 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$96.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$213만 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$159만 |
| 3 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$151만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$131만 |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 45.9% |
| 2 | 소재 | 28.33% |
| 3 | 필수소비재 | 16.19% |
| 4 | 산업재 | 3.46% |
| 5 | 유틸리티 | 2.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$616만 | 5.83% |
38,140
+2,300
| +6% | +US$31.9만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
2
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$274만 | 2.59% |
22,712
+4,092
| +22% | +US$49.9만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
|
3
Gerdau
GGB
US$98.5억
| US$192만 | 1.82% |
706,201
+492,681
| +231% | +US$138만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$191만 | 1.81% |
34,138
+260
| +0.8% | +US$1.39만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$188만 | 1.78% |
234,778
-4,700
| -2% | -US$3.43만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
|
CLR
6
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$173만 | 1.64% |
44,844
+22,816
| +104% | +US$77.5만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
7
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$170만 | 1.61% |
22,143
+169
| +0.8% | +US$1.16만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
|
AKS
8
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$165만 | 1.56% |
295,397
+238,612
| +420% | +US$136만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
9
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$163만 | 1.54% |
57,363
-6,717
| -10% | -US$17.7만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
10
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$161만 | 1.53% |
39,256
+16,792
| +75% | +US$62.7만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
11
Bunge Global
BG
US$204억
| US$160만 | 1.51% |
23,035
+1,058
| +5% | +US$8.01만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
12
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$160만 | 1.51% |
43,791
+23,189
| +113% | +US$82.9만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
13
Sabesp
SBS
US$220억
| US$153만 | 1.45% |
754,007
-319,545
| -30% | -US$64.6만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
|
14
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$148만 | 1.4% |
26,626
-33,612
| -56% | -US$151만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
15
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$139만 | 1.32% |
64,541
+4,887
| +8% | +US$10.6만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
|
MON
16
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$134만 | 1.26% |
11,144
-118
| -1% | -US$1.39만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
17
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$133만 | 1.26% |
133,250
-7,100
| -5% | -US$5.81만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
18
Vermilion Energy
VET
US$20.2억
| US$130만 | 1.23% |
36,600
-200
| -0.5% | -US$6.57천 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
19
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$127만 | 1.2% |
138,892
+138,809
| +167,240% | +US$109만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
PDCE
20
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$125만 | 1.19% |
25,550
+171
| +0.7% | +US$7.36천 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$123만 | 1.16% |
8,333
+6,744
| +424% | +US$96.9만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$121만 | 1.14% |
85,938
+77,396
| +906% | +US$109만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
23
BP
BP
US$1293억
| US$117만 | 1.11% |
33,846
+12,535
| +59% | +US$39.8만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
24
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$114만 | 1.08% |
54,768
+32,558
| +147% | +US$65.3만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
ATW
25
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$113만 | 1.07% |
119,936
+93,974
| +362% | +US$70.9만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, CoreCommodity Management는 US$1.06억 상당의 213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.04억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
CoreCommodity Management은(는) 2017년 3분기에 순 US$769만을 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hormel Foods으로, 추정 US$213만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management는 SSR Mining에 US$79.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 SSR Mining으로, US$79.1만 상당의 74,544주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Gerdau 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$138만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sociedad Química y Minera de Chile이며, 추정 감소액은 US$151만예요.
- CoreCommodity Management는 2017년 3분기에 Hormel Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 22%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2017년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.06억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.