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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.35%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$5.38억
AUM 성장
+US$6149만
(+13%)
자금 흐름
-US$4679만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.37%
보유액
139
신규
22
증가
39
축소
57
청산됨
20
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+US$668만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$517만 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$333만 |
| 4 |
Daqo New Energy
DQ
|
+US$331만 |
| 5 |
California Resources
CRC
|
+US$251만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$3886만 |
| 2 |
Hudbay
HBM
|
+US$789만 |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+US$502만 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$367만 |
| 5 |
Baytex Energy
BTE
|
+US$367만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.58% |
| 2 | 에너지 | 20.37% |
| 3 | 소재 | 7.98% |
| 4 | 필수소비재 | 2.65% |
| 5 | 산업재 | 2.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$4.29억
| US$3.37억 | 62.58% |
8,395,125
-1,020,000
| -11% | -US$3886만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
|
2
Nutrien
NTR
US$333억
| US$749만 | 1.39% |
99,318
+93,687
| +1,664% | +US$668만 |
2019 Q4
25개 분기
|
|
3
SM Energy
SM
US$95.4억
| US$657만 | 1.22% |
210,852
+93,296
| +79% | +US$213만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
4
Murphy Oil
MUR
US$63.6억
| US$549만 | 1.02% |
132,978
-15,880
| -11% | -US$53.8만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
5
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$524만 | 0.97% |
36,833
+10,643
| +41% | +US$116만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
6
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$481만 | 0.89% |
+188,490
| 신규 | +US$517만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
7
Liberty Energy
LBRT
US$25.4억
| US$458만 | 0.85% |
158,876
-103,704
| -39% | -US$264만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
8
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
| US$439만 | 0.82% |
70,977
-19,129
| -21% | -US$94.2만 |
2014 Q1
48개 분기
|
|
9
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$437만 | 0.81% |
30,241
+6,758
| +29% | +US$82만 |
2013 Q3
50개 분기
|
|
10
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$433만 | 0.8% |
51,698
+15,355
| +42% | +US$116만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
|
11
CF Industries
CF
US$183억
| US$424만 | 0.79% |
+32,647
| 신규 | +US$333만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
12
Matador Resources
MTDR
US$74.2억
| US$422만 | 0.78% |
66,803
+20,338
| +44% | +US$102만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$392만 | 0.73% |
29,685
-10,020
| -25% | -US$111만 |
2013 Q3
50개 분기
|
|
14
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$387만 | 0.72% |
122,785
+81,773
| +199% | +US$92만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
15
Patterson-UTI
PTEN
US$45.7억
| US$383만 | 0.71% |
353,300
-3,161
| -0.9% | -US$2.71만 |
2015 Q1
44개 분기
|
|
|
16
California Resources
CRC
US$48.4억
| US$372만 | 0.69% |
53,745
+44,277
| +468% | +US$251만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
17
Tidewater
TDW
US$42.8억
| US$357만 | 0.66% |
42,784
+10,325
| +32% | +US$71.8만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$346만 | 0.64% |
98,331
+24,490
| +33% | +US$73.6만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$342만 | 0.64% |
52,672
+28,246
| +116% | +US$142만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
20
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$340만 | 0.63% |
69,922
+27,748
| +66% | +US$114만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
21
Daqo New Energy
DQ
US$6.9억
| US$315만 | 0.59% |
147,983
+135,700
| +1,105% | +US$331만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$308만 | 0.57% |
61,221
-12,347
| -17% | -US$52.9만 |
2013 Q3
50개 분기
|
|
23
Permian Resources
PR
US$213억
| US$296만 | 0.55% |
138,631
+107,530
| +346% | +US$186만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
24
Kodiak Gas Services
KGS
US$44.8억
| US$293만 | 0.54% |
+50,156
| 신규 | +US$243만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
25
Halliburton
HAL
US$291억
| US$287만 | 0.53% |
73,698
-11,491
| -13% | -US$39.8만 |
2018 Q3
30개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$5.38억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.76억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2026년 1분기에 순 US$4679만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 57개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alcoa 주식으로, 추정 US$502만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management 측은 The Mosaic Company에 US$481만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 The Mosaic Company 주식으로, US$481만 상당의 188,490주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2026년 1분기에 Nutrien 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$668만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF이며, 추정 감소액은 US$3886만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2026년 1분기에 Alcoa 보유분을 전량 매도해 추정 US$502만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.38억 중 71% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.38억에 이르렀어요.
2026년 5월 15일에 제출된 CoreCommodity Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.