CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목

CoreCommodity Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰

2020년 4분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$1.97억 상당의 156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 61% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

CoreCommodity Management 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$2464만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 73개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pentair 주식으로, 35,270주를 보유했으며 가치는 US$187만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Daqo New Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$183만 규모 줄였어요.

• CoreCommodity Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Pentair 주식으로, US$187만 상당의 35,270주를 매수했어요.
• CoreCommodity Management 측이 2020년 4분기에 Bunge Global 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$290만 규모예요.
• CoreCommodity Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Daqo New Energy이며, 추정 감소액은 US$183만예요.
• CoreCommodity Management 측은 2020년 4분기에 VIVINT SOLAR, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
• CoreCommodity Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 25% 비중을 차지해요.
• CoreCommodity Management 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 20개를 청산했어요.
• CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 61% 상승해 US$1.97억에 이르렀어요.

2021년 2월 16일에 제출된 CoreCommodity Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.