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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.12%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$9228만
(+79%)
자금 흐름
+US$8238만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
39.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.95%
보유액
188
신규
95
증가
66
축소
20
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$485만 |
| 2 |
AGCO
AGCO
|
+US$475만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$363만 |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+US$357만 |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$306만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$281만 |
| 2 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$209만 |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$199만 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$183만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$153만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 40.25% |
| 2 | 소재 | 32.21% |
| 3 | 기타 | 10.92% |
| 4 | 산업재 | 7.14% |
| 5 | 필수소비재 | 6.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2153만 | 10.26% |
110,000
-370,000
| -77% | -US$7035만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
2
CF Industries
CF
US$183억
| US$964만 | 4.59% |
200,290
+72,905
| +57% | +US$357만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
MON
3
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$826만 | 3.94% |
66,251
+20,978
| +46% | +US$246만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
4
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$785만 | 3.74% |
139,619
+85,914
| +160% | +US$475만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$465만 | 2.22% |
+162,924
| 신규 | +US$485만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$426만 | 2.03% |
172,824
+126,746
| +275% | +US$306만 |
2014 Q1
1분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4413억
| US$418만 | 1.99% |
32,016
+5,025
| +19% | +US$62.5만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$377만 | 1.8% |
94,544
+30,088
| +47% | +US$111만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
9
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$368만 | 1.75% |
74,315
+8,875
| +14% | +US$43.7만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$340만 | 1.62% |
+90,494
| 신규 | +US$363만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$332만 | 1.58% |
32,940
+27,202
| +474% | +US$274만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
12
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$314만 | 1.49% |
36,578
+4,718
| +15% | +US$36.8만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
13
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$289만 | 1.38% |
36,982
+27,879
| +306% | +US$205만 |
2014 Q1
1분기
|
|
14
Oil States International
OIS
US$4.9억
| US$287만 | 1.37% |
44,800
+30,098
| +205% | +US$177만 |
2014 Q1
1분기
|
|
15
Barrick Mining
B
US$672억
| US$258만 | 1.23% |
140,914
+100,608
| +250% | +US$174만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
16
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$248만 | 1.18% |
+75,052
| 신규 | +US$227만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$239만 | 1.14% |
24,348
+5,161
| +27% | +US$48.5만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
18
Halliburton
HAL
US$279억
| US$229만 | 1.09% |
32,206
+3,540
| +12% | +US$22.7만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
19
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$209만 | 0.99% |
79,445
+66,915
| +534% | +US$150만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
20
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$201만 | 0.96% |
25,265
+6,573
| +35% | +US$47.8만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
21
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$199만 | 0.95% |
+46,772
| 신규 | +US$182만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$191만 | 0.91% |
38,156
+21,932
| +135% | +US$121만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Hess
HES
| US$182만 | 0.87% |
18,385
+10,879
| +145% | +US$98.2만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
24
Murphy Oil
MUR
US$59.8억
| US$177만 | 0.84% |
26,621
+6,811
| +34% | +US$42.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
25
Vale
VALE
US$556억
| US$172만 | 0.82% |
+129,801
| 신규 | +US$175만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, CoreCommodity Management는 US$2.1억 상당의 188개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
CoreCommodity Management는 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$8238만을 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sociedad Química y Minera de Chile으로, 162,924주를 보유했으며 가치는 US$465만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Potash Corp Of Saskatchewan으로, 보유분을 추정 US$281만 규모 줄였습니다.
- CoreCommodity Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Sociedad Química y Minera de Chile으로, US$465만 상당의 162,924주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 AGCO 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$475만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Potash Corp Of Saskatchewan이며, 추정 감소액은 US$281만예요.
- CoreCommodity Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 34%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2014년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 79% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.