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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+45.64%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.07억
AUM 성장
+US$2008만
(+23%)
자금 흐름
-US$439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.77%
보유액
168
신규
12
증가
59
축소
56
청산됨
35
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+US$129만 |
| 2 |
Gerdau
GGB
|
+US$129만 |
| 3 |
Veren
VRN
|
+US$102만 |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+US$85.8만 |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$79.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+US$234만 |
| 2 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$224만 |
| 3 |
Bunge Global
BG
|
+US$158만 |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+US$137만 |
| 5 |
Pentair
PNR
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 38.14% |
| 2 | 소재 | 29.71% |
| 3 | 필수소비재 | 12.57% |
| 4 | 산업재 | 10.54% |
| 5 | 정보기술 | 5.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cleveland-Cliffs
CLF
US$80억
| US$311만 | 2.91% |
563,129
-31,191
| -5% | -US$15.2만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
2
CF Industries
CF
US$176억
| US$280만 | 2.63% |
99,522
+13,591
| +16% | +US$38.7만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$262만 | 2.46% |
428,300
+143,589
| +50% | +US$79.4만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
4
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$253만 | 2.38% |
16,127
-4,632
| -22% | -US$67.1만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
5
Rio Tinto
RIO
US$1414억
| US$251만 | 2.35% |
44,627
-5,254
| -11% | -US$26.6만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
|
CLR
6
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$207만 | 1.94% |
118,089
+32,010
| +37% | +US$45만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
7
AGCO
AGCO
US$73.7억
| US$198만 | 1.86% |
35,718
-9,543
| -21% | -US$49.8만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
|
8
Corteva
CTVA
US$84.9억
| US$189만 | 1.77% |
70,536
-52,587
| -43% | -US$137만 |
2020 Q1
1분기
|
|
9
FMC
FMC
US$7.82억
| US$186만 | 1.75% |
21,002
-10,660
| -34% | -US$98.4만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$197억
| US$185만 | 1.73% |
30,984
+8,269
| +36% | +US$50.1만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
11
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$175만 | 1.64% |
34,490
+9,439
| +38% | +US$45.7만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
|
12
Bunge Global
BG
US$196억
| US$172만 | 1.62% |
41,919
-40,682
| -49% | -US$158만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$172만 | 1.61% |
1,061,800
+742,200
| +232% | +US$102만 |
2014 Q2
24개 분기
|
|
|
14
Gerdau
GGB
US$103억
| US$159만 | 1.49% |
+677,617
| 신규 | +US$129만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
PDCE
15
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$159만 | 1.49% |
128,013
+21,010
| +20% | +US$25.1만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
16
Ingredion
INGR
US$60.3억
| US$156만 | 1.46% |
18,738
-7,798
| -29% | -US$63.8만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
17
Steel Dynamics
STLD
US$355억
| US$153만 | 1.44% |
58,663
+9,255
| +19% | +US$23.1만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
US$38.2억
| US$153만 | 1.43% |
78,195
+38,251
| +96% | +US$74.6만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
|
19
Vale
VALE
US$540억
| US$146만 | 1.37% |
+141,481
| 신규 | +US$129만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$144만 | 1.35% |
14,704
+7,293
| +98% | +US$64.3만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
21
Pilgrim's Pride
PPC
US$66.1억
| US$141만 | 1.32% |
83,655
-7,374
| -8% | -US$14.4만 |
2014 Q1
25개 분기
|
|
22
Darling Ingredients
DAR
US$93.2억
| US$139만 | 1.31% |
56,598
-46,319
| -45% | -US$101만 |
2014 Q1
25개 분기
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$138만 | 1.29% |
32,737
+1,575
| +5% | +US$6.37만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
24
Sabesp
SBS
US$222억
| US$131만 | 1.23% |
642,998
-485,904
| -43% | -US$81.4만 |
2014 Q2
24개 분기
|
|
25
Archer Daniels Midland
ADM
US$382억
| US$121만 | 1.14% |
30,399
-1,720
| -5% | -US$6.44만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$1.07억 상당의 168개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8660만에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2020년 2분기에 순 US$439만 규모를 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 56개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Water Works 주식으로, 추정 US$234만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management 측은 Vale에 US$146만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Vale 주식으로, US$146만 상당의 141,481주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2020년 2분기에 Veren 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bunge Global이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2020년 2분기에 American Water Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 22% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.07억에 이르렀어요.
2020년 8월 12일에 제출된 CoreCommodity Management의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.