で公開中です！
詳しく見る
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+45.64%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.07億
運用資産残高の伸び率
+$2008万
(+23%)
資金フロー
-$439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.77%
保有額
168
新規
12
買い増し
59
減少
56
解消
35
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+$129万 |
| 2 |
Gerdau
GGB
|
+$129万 |
| 3 |
Veren
VRN
|
+$102万 |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+$85.8万 |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$79.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+$234万 |
| 2 |
Essential Utilities
WTRG
|
+$224万 |
| 3 |
Bunge Global
BG
|
+$158万 |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+$137万 |
| 5 |
Pentair
PNR
|
+$106万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 38.14% |
| 2 | 素材 | 29.71% |
| 3 | 生活必需品 | 12.57% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.54% |
| 5 | 情報技術 | 5.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cleveland-Cliffs
CLF
$74.5億
| $311万 | 2.91% |
563,129
-31,191
| -5% | -$15.2万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
2
CF Industries
CF
$179億
| $280万 | 2.63% |
99,522
+13,591
| +16% | +$38.7万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
3
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $262万 | 2.46% |
428,300
+143,589
| +50% | +$79.4万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
4
Deere & Co
DE
$1735億
| $253万 | 2.38% |
16,127
-4,632
| -22% | -$67.1万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
5
Rio Tinto
RIO
$1368億
| $251万 | 2.35% |
44,627
-5,254
| -11% | -$26.6万 |
2013 Q3
27四半期
|
|
|
CLR
6
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $207万 | 1.94% |
118,089
+32,010
| +37% | +$45万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
7
AGCO
AGCO
$74.4億
| $198万 | 1.86% |
35,718
-9,543
| -21% | -$49.8万 |
2013 Q3
27四半期
|
|
|
8
Corteva
CTVA
$85.8億
| $189万 | 1.77% |
70,536
-52,587
| -43% | -$137万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
9
FMC
FMC
$7.81億
| $186万 | 1.75% |
21,002
-10,660
| -34% | -$98.4万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
10
Tyson Foods
TSN
$201億
| $185万 | 1.73% |
30,984
+8,269
| +36% | +$50.1万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
11
EOG Resources
EOG
$829億
| $175万 | 1.64% |
34,490
+9,439
| +38% | +$45.7万 |
2013 Q3
27四半期
|
|
|
12
Bunge Global
BG
$198億
| $172万 | 1.62% |
41,919
-40,682
| -49% | -$158万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
|
13
上場廃止
Veren
VRN
| $172万 | 1.61% |
1,061,800
+742,200
| +232% | +$102万 |
2014 Q2
24四半期
|
|
|
14
Gerdau
GGB
$99.5億
| $159万 | 1.49% |
+677,617
| 新規 | +$129万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
PDCE
15
上場廃止
PDC Energy, Inc.
PDCE
| $159万 | 1.49% |
128,013
+21,010
| +20% | +$25.1万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
16
Ingredion
INGR
$61.3億
| $156万 | 1.46% |
18,738
-7,798
| -29% | -$63.8万 |
2013 Q3
27四半期
|
|
17
Steel Dynamics
STLD
$344億
| $153万 | 1.44% |
58,663
+9,255
| +19% | +$23.1万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
$37.1億
| $153万 | 1.43% |
78,195
+38,251
| +96% | +$74.6万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
|
19
Vale
VALE
$519億
| $146万 | 1.37% |
+141,481
| 新規 | +$129万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
20
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $144万 | 1.35% |
14,704
+7,293
| +98% | +$64.3万 |
2013 Q3
27四半期
|
|
21
Pilgrim's Pride
PPC
$66.9億
| $141万 | 1.32% |
83,655
-7,374
| -8% | -$14.4万 |
2014 Q1
25四半期
|
|
22
Darling Ingredients
DAR
$87.8億
| $139万 | 1.31% |
56,598
-46,319
| -45% | -$101万 |
2014 Q1
25四半期
|
|
23
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $138万 | 1.29% |
32,737
+1,575
| +5% | +$6.37万 |
2013 Q3
27四半期
|
|
24
Sabesp
SBS
$220億
| $131万 | 1.23% |
642,998
-485,904
| -43% | -$81.4万 |
2014 Q2
24四半期
|
|
25
Archer Daniels Midland
ADM
$385億
| $121万 | 1.14% |
30,399
-1,720
| -5% | -$6.44万 |
2013 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementは168銘柄を保有し、保有額は$1.07億でした。前四半期の$8660万から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
CoreCommodity Managementは2020年第2四半期に純額で$439万を引き出し、35銘柄のポジションを解消し、56銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmerican Water Worksで、推定 $234万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち38%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで素材、生活必需品です。
相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$146万相当のValeの新規ポジションを取りました。
- CoreCommodity Managementが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はValeで、株数は141,481株、評価額は$146万でした。
- CoreCommodity Managementは2020年第2四半期にVerenの保有額を最も増やし、増加額は推定$102万でした。
- CoreCommodity Managementが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBunge Globalで、推定$158万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2020年第2四半期にAmerican Water Worksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$234万でした。
- 2020年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.07億のポートフォリオの22%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2020年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$1.07億となりました。
2020年8月12日に提出された、2020年第2四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。