CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄

CoreCommodity Managementの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementは253銘柄を保有し、保有額は$1.59億でした。前四半期の$1.34億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

CoreCommodity Managementは2015年第1四半期に純新規資金として$2304万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち64銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRPC Incで、保有株数は131,755株、評価額は$169万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち38%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで素材、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBHPで、推定$450万相当を売却しました。

• CoreCommodity Managementが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はRPC Incで、株数は131,755株、評価額は$169万でした。
• CoreCommodity Managementは2015年第1四半期にPilgrim's Prideの保有額を最も増やし、増加額は推定$497万でした。
• CoreCommodity Managementが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBHPで、推定$450万相当を減らしました。
• CoreCommodity Managementは2015年第1四半期にYPF Sociedad Anonima ADSの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.8万でした。
• 2015年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの32%を占めています。
• CoreCommodity Managementは2015年第1四半期に新たに81件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.59億となりました。

2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。