で公開中です！
詳しく見る
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.25%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$4.76億
運用資産残高の伸び率
-$7454万
(-14%)
資金フロー
-$1.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.38%
保有額
134
新規
7
買い増し
22
減少
82
解消
17
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MP Materials
MP
|
+$186万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$105万 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$94.7万 |
| 4 |
Archrock
AROC
|
+$85.5万 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$75.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+$7177万 |
| 2 |
Southern Copper
SCCO
|
+$273万 |
| 3 |
Talos Energy
TALO
|
+$219万 |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$212万 |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+$208万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.77% |
| 2 | エネルギー | 15.12% |
| 3 | 素材 | 10.21% |
| 4 | 生活必需品 | 3.47% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
$4.29億
| $3.09億 | 64.77% |
9,415,125
-2,250,000
| -19% | -$7177万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2
Hudbay
HBM
$97.6億
| $772万 | 1.62% |
388,462
-49,378
| -11% | -$83.5万 |
2014 Q2
46四半期
|
|
3
Alcoa
AA
$100億
| $502万 | 1.05% |
94,403
-31,798
| -25% | -$130万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
4
Liberty Energy
LBRT
$25.4億
| $485万 | 1.02% |
262,580
-68,200
| -21% | -$114万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
5
Murphy Oil
MUR
$63.6億
| $465万 | 0.98% |
148,858
-29,557
| -17% | -$88.9万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
6
Shoals Technologies Group
SHLS
$12.8億
| $406万 | 0.85% |
477,344
-181,808
| -28% | -$163万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
7
Tyson Foods
TSN
$199億
| $391万 | 0.82% |
66,726
+8,079
| +14% | +$44.4万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
8
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $372万 | 0.78% |
39,705
-7,473
| -16% | -$67.6万 |
2013 Q3
49四半期
|
|
9
Veralto
VLTO
$254億
| $369万 | 0.77% |
36,947
-825
| -2% | -$8.34万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
10
Suncor Energy
SU
$928億
| $341万 | 0.72% |
76,739
-13,870
| -15% | -$58.6万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
11
Baytex Energy
BTE
$38.5億
| $326万 | 0.68% |
1,006,566
-316,040
| -24% | -$88.1万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
12
Darling Ingredients
DAR
$88.7億
| $324万 | 0.68% |
90,106
+8,815
| +11% | +$29.8万 |
2014 Q1
47四半期
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $305万 | 0.64% |
59,979
-9,333
| -13% | -$40.4万 |
2020 Q3
21四半期
|
|
14
上場廃止
Civitas Resources
CIVI
| $303万 | 0.64% |
111,870
+16,376
| +17% | +$47.4万 |
2021 Q3
17四半期
|
|
15
Fluence Energy
FLNC
$8億
| $302万 | 0.63% |
152,692
-72,898
| -32% | -$137万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
16
CNH Industrial
CNH
$185億
| $278万 | 0.58% |
41,012
-89,826
| -69% | -$89.7万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
17
Century Aluminum
CENX
$31.1億
| $272万 | 0.57% |
69,384
-17,448
| -20% | -$54.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
|
18
Southern Copper
SCCO
$1562億
| $271万 | 0.57% |
19,446
-20,837
| -52% | -$273万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
19
Devon Energy
DVN
$565億
| $269万 | 0.57% |
73,568
-20,236
| -22% | -$70.6万 |
2013 Q3
49四半期
|
|
20
Centerra Gold
CGAU
$39.6億
| $259万 | 0.54% |
179,502
-36,434
| -17% | -$45.6万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
21
EOG Resources
EOG
$855億
| $247万 | 0.52% |
23,483
-8,908
| -28% | -$95.7万 |
2013 Q3
49四半期
|
|
22
Corteva
CTVA
$83.1億
| $244万 | 0.51% |
36,343
-7,745
| -18% | -$50.1万 |
2020 Q1
23四半期
|
|
|
23
Teck Resources
TECK
$290億
| $243万 | 0.51% |
50,785
-47,990
| -49% | -$208万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
24
Chord Energy
CHRD
$86.5億
| $243万 | 0.51% |
26,190
+4,530
| +21% | +$42万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
25
Halliburton
HAL
$289億
| $241万 | 0.51% |
85,189
-18,460
| -18% | -$48.7万 |
2018 Q3
29四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementは$4.76億相当のポジションを134件保有しており、前四半期の$5.51億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
CoreCommodity Managementは2025年第4四半期に純額で$1.14億を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、82銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Solarで、推定 $175万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いでエネルギー、素材です。
相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$148万相当のMP Materialsの新規ポジションを取りました。
- CoreCommodity Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMP Materialsで、株数は29,394株、評価額は$148万でした。
- CoreCommodity Managementは2025年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$105万でした。
- CoreCommodity Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFinancial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETFで、推定$7177万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2025年第4四半期にFirst Solarの保有株をすべて売却し、売却額は推定$175万でした。
- 2025年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.76億のポートフォリオの73%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2025年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$4.76億となりました。
2026年2月12日に提出された、2025年第4四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。