CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄

CoreCommodity Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementは$9662万相当のポジションを215件保有しており、前四半期の$1.07億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

CoreCommodity Managementは2016年第1四半期に純額で$1734万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、78銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBOULDER BRANDS INCで、推定 $58.1万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち46%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで素材、生活必需品です。

相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$96.8万相当のTahoe Resources Incの新規ポジションを取りました。

• CoreCommodity Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTahoe Resources Incで、株数は96,400株、評価額は$96.8万でした。
• CoreCommodity Managementは2016年第1四半期にSouthern Copperの保有額を最も増やし、増加額は推定$102万でした。
• CoreCommodity Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSanderson Farms Incで、推定$217万相当を減らしました。
• CoreCommodity Managementは2016年第1四半期にBOULDER BRANDS INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.1万でした。
• 2016年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9662万のポートフォリオの25%を占めています。
• CoreCommodity Managementは2016年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
• CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$9662万となりました。

2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。