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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.87%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$2.81億
運用資産残高の伸び率
-$5585万
(-17%)
資金フロー
-$6163万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.52%
保有額
172
新規
15
買い増し
48
減少
90
解消
8
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MP Materials
MP
|
+$378万 |
| 2 |
Talos Energy
TALO
|
+$376万 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$338万 |
| 4 |
American Water Works
AWK
|
+$181万 |
| 5 |
Matador Resources
MTDR
|
+$156万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+$499万 |
| 2 |
West Fraser Timber
WFG
|
+$397万 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$371万 |
| 4 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+$367万 |
| 5 |
Vermilion Energy
VET
|
+$332万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 35.07% |
| 2 | 素材 | 29.39% |
| 3 | 生活必需品 | 15.75% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.82% |
| 5 | 公益事業 | 5.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
$59.7億
| $827万 | 2.95% |
70,786
-12,474
| -15% | -$140万 |
2013 Q3
42四半期
|
|
|
2
Darling Ingredients
DAR
$87.8億
| $730万 | 2.6% |
156,929
+76,696
| +96% | +$338万 |
2014 Q1
40四半期
|
|
3
CNH Industrial
CNH
$179億
| $667万 | 2.38% |
514,922
+34,742
| +7% | +$42万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
4
Deere & Co
DE
$1724億
| $662万 | 2.36% |
16,118
+2,286
| +17% | +$87.6万 |
2015 Q3
34四半期
|
|
5
Archer Daniels Midland
ADM
$377億
| $627万 | 2.24% |
99,903
-12,817
| -11% | -$75.2万 |
2013 Q3
42四半期
|
|
6
Bunge Global
BG
$195億
| $604万 | 2.15% |
58,924
-1,079
| -2% | -$10.1万 |
2015 Q3
34四半期
|
|
7
AGCO
AGCO
$72.4億
| $588万 | 2.1% |
47,825
+4,069
| +9% | +$47.4万 |
2013 Q3
42四半期
|
|
8
Essential Utilities
WTRG
$121億
| $547万 | 1.95% |
147,555
+16,696
| +13% | +$60.5万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
9
Corteva
CTVA
$77.6億
| $536万 | 1.91% |
92,893
-13,271
| -13% | -$68.5万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
10
Tyson Foods
TSN
$196億
| $532万 | 1.9% |
90,617
+16,146
| +22% | +$88.5万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
$915億
| $518万 | 1.85% |
86,826
-40,343
| -32% | -$207万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
12
FMC
FMC
$7.33億
| $473万 | 1.68% |
74,179
+6,063
| +9% | +$35.4万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
13
EOG Resources
EOG
$845億
| $433万 | 1.54% |
33,887
-1,616
| -5% | -$18.9万 |
2013 Q3
42四半期
|
|
14
B2Gold
BTG
$65.8億
| $420万 | 1.5% |
1,606,519
-905,324
| -36% | -$245万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
|
15
Talos Energy
TALO
$30.4億
| $402万 | 1.43% |
+288,475
| 新規 | +$376万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
16
MP Materials
MP
$72.8億
| $398万 | 1.42% |
278,066
+238,749
| +607% | +$378万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
17
Hecla Mining
HL
$98.2億
| $392万 | 1.4% |
815,225
-214,681
| -21% | -$85.7万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
|
18
West Fraser Timber
WFG
$54.5億
| $386万 | 1.38% |
44,700
-48,500
| -52% | -$397万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
19
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $385万 | 1.37% |
508,239
-28,400
| -5% | -$19.3万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
20
Murphy Oil
MUR
$61.9億
| $379万 | 1.35% |
82,949
-54,214
| -40% | -$219万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
21
Hormel Foods
HRL
$115億
| $373万 | 1.33% |
106,955
-37,580
| -26% | -$120万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
22
上場廃止
Veren
VRN
| $354万 | 1.26% |
432,700
-431,000
| -50% | -$302万 |
2014 Q2
39四半期
|
|
|
CPE
23
上場廃止
Callon Petroleum Company
CPE
| $342万 | 1.22% |
95,670
+3,659
| +4% | +$11.9万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
24
Cenovus Energy
CVE
$584億
| $340万 | 1.21% |
170,100
-34,200
| -17% | -$58.4万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
25
Cal-Maine
CALM
$29.1億
| $335万 | 1.19% |
56,972
-55,098
| -49% | -$314万 |
2015 Q1
36四半期
|
|
類似するファンド
TPWM
CoreCommodity Managementの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementは$2.81億相当のポジションを172件保有しており、前四半期の$3.37億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
CoreCommodity Managementは2024年第1四半期に純額で$6163万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、90銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSouthern Copperで、推定 $152万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで素材、生活必需品です。
相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$402万相当のTalos Energyの新規ポジションを取りました。
- CoreCommodity Managementが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTalos Energyで、株数は288,475株、評価額は$402万でした。
- CoreCommodity Managementは2024年第1四半期にMP Materialsの保有額を最も増やし、増加額は推定$378万でした。
- CoreCommodity Managementが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLouisiana-Pacificで、推定$499万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2024年第1四半期にSouthern Copperの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2024年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.81億のポートフォリオの23%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2024年第1四半期に新たに15件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$2.81億となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。