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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.07%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$5.43億
運用資産残高の伸び率
+$2.85億
(+110%)
資金フロー
+$2.76億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
50.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.12%
保有額
151
新規
18
買い増し
46
減少
68
解消
17
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+$2.87億 |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+$513万 |
| 3 |
Shoals Technologies Group
SHLS
|
+$426万 |
| 4 |
Nutrien
NTR
|
+$416万 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$378万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+$596万 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$476万 |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+$429万 |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+$320万 |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.45% |
| 2 | エネルギー | 19.63% |
| 3 | 素材 | 11.81% |
| 4 | 生活必需品 | 6.01% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
$4.29億
| $2.96億 | 54.45% |
+11,554,389
| 新規 | +$2.87億 |
2024 Q3
0四半期
|
|
2
CNH Industrial
CNH
$186億
| $714万 | 1.32% |
643,521
+146,599
| +30% | +$149万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
3
Murphy Oil
MUR
$60.8億
| $652万 | 1.2% |
193,343
+47,986
| +33% | +$181万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
4
Ingredion
INGR
$61.3億
| $633万 | 1.17% |
46,055
-6,943
| -13% | -$88.3万 |
2013 Q3
44四半期
|
|
5
Deere & Co
DE
$1735億
| $577万 | 1.06% |
13,816
-1,325
| -9% | -$50万 |
2015 Q3
36四半期
|
|
6
Archer Daniels Midland
ADM
$385億
| $565万 | 1.04% |
94,619
-663
| -0.7% | -$4.04万 |
2013 Q3
44四半期
|
|
7
Devon Energy
DVN
$541億
| $548万 | 1.01% |
140,088
+71,849
| +105% | +$316万 |
2013 Q3
44四半期
|
|
8
B2Gold
BTG
$64.3億
| $535万 | 0.99% |
1,735,315
-82,137
| -5% | -$23.9万 |
2018 Q3
24四半期
|
|
|
9
Nutrien
NTR
$330億
| $525万 | 0.97% |
109,207
+86,216
| +375% | +$416万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
10
Hudbay
HBM
$97.2億
| $498万 | 0.92% |
541,174
+329,074
| +155% | +$265万 |
2014 Q2
41四半期
|
|
|
11
SM Energy
SM
$91.4億
| $493万 | 0.91% |
123,414
+118,198
| +2,266% | +$513万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
12
Corteva
CTVA
$85.8億
| $462万 | 0.85% |
78,541
-6,720
| -8% | -$36.7万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
13
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $462万 | 0.85% |
43,846
-3,580
| -8% | -$39.3万 |
2013 Q3
44四半期
|
|
14
Cal-Maine
CALM
$29.8億
| $446万 | 0.82% |
59,627
+43,248
| +264% | +$299万 |
2015 Q1
38四半期
|
|
15
Hormel Foods
HRL
$118億
| $442万 | 0.81% |
139,301
+7,488
| +6% | +$23.8万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
16
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $433万 | 0.8% |
180,698
+83,128
| +85% | +$205万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
17
FMC
FMC
$7.81億
| $431万 | 0.79% |
65,359
-7,782
| -11% | -$47.7万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
$37.1億
| $423万 | 0.78% |
139,028
-62
| -0% | -$2,141 |
2013 Q4
43四半期
|
|
19
AGCO
AGCO
$74.4億
| $417万 | 0.77% |
42,584
-3,974
| -9% | -$37万 |
2013 Q3
44四半期
|
|
20
Cenovus Energy
CVE
$590億
| $405万 | 0.75% |
242,082
+58,582
| +32% | +$109万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
|
21
Shoals Technologies Group
SHLS
$13億
| $400万 | 0.74% |
+713,028
| 新規 | +$426万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
$928億
| $395万 | 0.73% |
79,071
-13,793
| -15% | -$62.2万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
23
Tyson Foods
TSN
$201億
| $394万 | 0.73% |
66,179
-34,312
| -34% | -$209万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
24
The Mosaic Company
MOS
$54.9億
| $394万 | 0.73% |
147,064
+126,907
| +630% | +$349万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
|
25
Darling Ingredients
DAR
$87.8億
| $375万 | 0.69% |
100,889
-77,902
| -44% | -$294万 |
2014 Q1
42四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementは151銘柄を保有し、保有額は$5.43億でした。前四半期の$2.58億から110%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
CoreCommodity Managementは2024年第3四半期に純新規資金として$2.76億を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFinancial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETFで、保有株数は11,554,389株、評価額は$2.96億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他への比重が最も高く、次いでエネルギー、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAgnico Eagle Minesで、推定$476万相当を売却しました。
- CoreCommodity Managementが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFinancial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETFで、株数は11,554,389株、評価額は$2.96億でした。
- CoreCommodity Managementは2024年第3四半期にSM Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$513万でした。
- CoreCommodity Managementが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAgnico Eagle Minesで、推定$476万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2024年第3四半期にBunge Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$596万でした。
- 2024年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.43億のポートフォリオの64%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2024年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で110%増加し、$5.43億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。