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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.71%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.32億
運用資産残高の伸び率
+$1172万
(+9.7%)
資金フロー
+$1890万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.26%
保有額
213
新規
6
買い増し
103
減少
49
解消
44
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGCO
AGCO
|
+$205万 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+$188万 |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+$187万 |
| 4 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+$174万 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$167万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+$294万 |
| 2 |
Veren
VRN
|
+$117万 |
| 3 |
Gerdau
GGB
|
+$115万 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+$106万 |
| 5 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+$101万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 42.55% |
| 2 | 素材 | 32.47% |
| 3 | 生活必需品 | 9.88% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.29% |
| 5 | 公益事業 | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
The Mosaic Company
MOS
$54.9億
| $303万 | 2.29% |
124,774
+63,549
| +104% | +$167万 |
2013 Q3
18四半期
|
|
2
Ingredion
INGR
$61.3億
| $279万 | 2.11% |
21,670
+7,301
| +51% | +$97.7万 |
2013 Q3
18四半期
|
|
3
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$161億
| $263万 | 1.99% |
53,482
+27,060
| +102% | +$146万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
4
Bunge Global
BG
$198億
| $261万 | 1.97% |
35,327
+15,399
| +77% | +$116万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
$1290億
| $249万 | 1.88% |
34,073
-208
| -0.6% | -$1.43万 |
2013 Q3
18四半期
|
|
|
6
American Water Works
AWK
$285億
| $235万 | 1.77% |
28,565
+22,898
| +404% | +$187万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
|
7
AGCO
AGCO
$74.4億
| $219万 | 1.66% |
33,807
+29,676
| +718% | +$205万 |
2013 Q3
18四半期
|
|
8
Deere & Co
DE
$1735億
| $212万 | 1.6% |
13,631
+8,721
| +178% | +$141万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
9
Valero Energy
VLO
$1227億
| $205万 | 1.55% |
22,101
-134
| -0.6% | -$1.25万 |
2013 Q3
18四半期
|
|
10
Cleveland-Cliffs
CLF
$74.5億
| $192万 | 1.45% |
276,917
+122,156
| +79% | +$91.6万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
11
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$80.7億
| $191万 | 1.44% |
133,520
+127,155
| +1,998% | +$174万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
12
CF Industries
CF
$179億
| $188万 | 1.42% |
49,820
+46,231
| +1,288% | +$188万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
13
Gold Fields
GFI
$313億
| $186万 | 1.41% |
462,881
+38,284
| +9% | +$15.6万 |
2013 Q3
18四半期
|
|
14
Rio Tinto
RIO
$1368億
| $186万 | 1.41% |
36,122
+30,265
| +517% | +$165万 |
2013 Q3
18四半期
|
|
|
CLR
15
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $176万 | 1.33% |
29,833
+2,773
| +10% | +$15万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
16
上場廃止
Randgold Resources Ltd
GOLD
| $171万 | 1.29% |
20,553
+11,078
| +117% | +$100万 |
2013 Q3
18四半期
|
|
17
Sabesp
SBS
$220億
| $152万 | 1.15% |
740,889
+4,728
| +0.6% | +$1.02万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
18
Chord Energy
CHRD
$82.3億
| $152万 | 1.15% |
187,275
+37,214
| +25% | +$31.4万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
19
Murphy Oil
MUR
$60.8億
| $151万 | 1.14% |
58,340
+56,896
| +3,940% | +$165万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
CPE
20
上場廃止
Callon Petroleum Company
CPE
| $151万 | 1.14% |
11,389
+3,769
| +49% | +$44.2万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
21
HF Sinclair
DINO
$217億
| $150万 | 1.14% |
30,808
-188
| -0.6% | -$8,942 |
2013 Q4
17四半期
|
|
22
Cal-Maine
CALM
$29.8億
| $149万 | 1.13% |
34,191
+250
| +0.7% | +$1.08万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
23
Teck Resources
TECK
$289億
| $148万 | 1.12% |
57,509
-1,956
| -3% | -$5.51万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
24
BP
BP
$1289億
| $148万 | 1.11% |
39,181
+4,804
| +14% | +$18.1万 |
2013 Q3
18四半期
|
|
|
MON
25
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $147万 | 1.11% |
12,581
+502
| +4% | +$6.04万 |
2013 Q3
18四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementは213銘柄を保有し、保有額は$1.32億でした。前四半期の$1.21億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
CoreCommodity Managementは2018年第1四半期に純新規資金として$1890万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち103銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNutrienで、保有株数は14,801株、評価額は$69.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで素材、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVerenで、推定$117万相当を売却しました。
- CoreCommodity Managementが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNutrienで、株数は14,801株、評価額は$69.9万でした。
- CoreCommodity Managementは2018年第1四半期にAGCOの保有額を最も増やし、増加額は推定$205万でした。
- CoreCommodity Managementが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerenで、推定$117万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2018年第1四半期にSanderson Farms Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$294万でした。
- 2018年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの18%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2018年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$1.32億となりました。
2018年5月15日に提出された、2018年第1四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。