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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.7 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.26%
Posición
213
Nuevas
6
Aumentadas
103
Reducidas
49
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGCO
AGCO
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 2.94 M |
| 2 |
Veren
VRN
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
Gerdau
GGB
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 42.55% |
| 2 | Materiales | 32.47% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.88% |
| 4 | Industriales | 7.29% |
| 5 | Servicios públicos | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
The Mosaic Company
MOS
USD 5490 M
| USD 3.03 M | 2.29% |
124,774
+63,549
| +104% | +USD 1.67 M |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
2
Ingredion
INGR
USD 6129 M
| USD 2.79 M | 2.11% |
21,670
+7,301
| +51% | +USD 977 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
3
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.1 mil M
| USD 2.63 M | 1.99% |
53,482
+27,060
| +102% | +USD 1.46 M |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
4
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 2.61 M | 1.97% |
35,327
+15,399
| +77% | +USD 1.16 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
USD 129 mil M
| USD 2.49 M | 1.88% |
34,073
-208
| -0.6% | -USD 14.3 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
|
6
American Water Works
AWK
USD 28.5 mil M
| USD 2.35 M | 1.77% |
28,565
+22,898
| +404% | +USD 1.87 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
7
AGCO
AGCO
USD 7435 M
| USD 2.19 M | 1.66% |
33,807
+29,676
| +718% | +USD 2.05 M |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
8
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 2.12 M | 1.6% |
13,631
+8,721
| +178% | +USD 1.41 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
9
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 2.05 M | 1.55% |
22,101
-134
| -0.6% | -USD 12.5 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
10
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7446 M
| USD 1.92 M | 1.45% |
276,917
+122,156
| +79% | +USD 916 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
11
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 8071 M
| USD 1.91 M | 1.44% |
133,520
+127,155
| +1,998% | +USD 1.74 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| USD 1.88 M | 1.42% |
49,820
+46,231
| +1,288% | +USD 1.88 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
13
Gold Fields
GFI
USD 31.3 mil M
| USD 1.86 M | 1.41% |
462,881
+38,284
| +9% | +USD 156 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
14
Rio Tinto
RIO
USD 137 mil M
| USD 1.86 M | 1.41% |
36,122
+30,265
| +517% | +USD 1.65 M |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
|
CLR
15
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 1.76 M | 1.33% |
29,833
+2,773
| +10% | +USD 150 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Randgold Resources Ltd
GOLD
| USD 1.71 M | 1.29% |
20,553
+11,078
| +117% | +USD 999 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
17
Sabesp
SBS
USD 22 mil M
| USD 1.52 M | 1.15% |
740,889
+4,728
| +0.6% | +USD 10.2 k |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
18
Chord Energy
CHRD
USD 8231 M
| USD 1.52 M | 1.15% |
187,275
+37,214
| +25% | +USD 314 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
19
Murphy Oil
MUR
USD 6075 M
| USD 1.51 M | 1.14% |
58,340
+56,896
| +3,940% | +USD 1.65 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
CPE
20
Dejó de cotizar
Callon Petroleum Company
CPE
| USD 1.51 M | 1.14% |
11,389
+3,769
| +49% | +USD 442 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
21
HF Sinclair
DINO
USD 21.7 mil M
| USD 1.5 M | 1.14% |
30,808
-188
| -0.6% | -USD 8.94 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
22
Cal-Maine
CALM
USD 2982 M
| USD 1.49 M | 1.13% |
34,191
+250
| +0.7% | +USD 10.8 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
23
Teck Resources
TECK
USD 28.9 mil M
| USD 1.48 M | 1.12% |
57,509
-1,956
| -3% | -USD 55.1 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
24
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 1.48 M | 1.11% |
39,181
+4,804
| +14% | +USD 181 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
|
MON
25
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 1.47 M | 1.11% |
12,581
+502
| +4% | +USD 60.4 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T1 2018
Al cierre de T1 2018, CoreCommodity Management mantenía 213 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 18.9 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 103 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nutrien: 14,801 acciones con un valor de USD 699 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 43% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Veren, por un valor estimado de USD 1.17 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T1 2018 fue Nutrien: 14,801 acciones por un valor de USD 699 k.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en AGCO durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T1 2018 fue en Veren, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Sanderson Farms Inc en T1 2018, con una venta estimada de USD 2.94 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 18% de su cartera de USD 132 M en T1 2018.
- CoreCommodity Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 44 en T1 2018.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.