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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 298 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 41.6 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 50.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22%
Posición
191
Nuevas
5
Aumentadas
59
Reducidas
71
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gold Fields
GFI
|
+USD 5.64 M |
| 2 |
Kinross Gold
KGC
|
+USD 3.92 M |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 3.53 M |
| 4 |
Murphy Oil
MUR
|
+USD 3.45 M |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 2.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veren
VRN
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
Array Technologies
ARRY
|
+USD 5.35 M |
| 3 |
Vermilion Energy
VET
|
+USD 5.3 M |
| 4 |
Baytex Energy
BTE
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 4.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 41.6% |
| 2 | Materiales | 34.58% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.56% |
| 4 | Servicios públicos | 3.12% |
| 5 | Tecnología | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 8.38 M | 2.81% |
111,160
+25,718
| +30% | +USD 2.08 M |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
2
Cal-Maine
CALM
USD 2924 M
| USD 8.22 M | 2.76% |
169,799
+33,575
| +25% | +USD 1.56 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
3
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 7.56 M | 2.54% |
69,879
-4,926
| -7% | -USD 540 k |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
4
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 7.29 M | 2.44% |
74,071
+1,941
| +3% | +USD 201 k |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
|
5
Murphy Oil
MUR
USD 6358 M
| USD 6.27 M | 2.1% |
138,248
+79,296
| +135% | +USD 3.45 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
6
West Fraser Timber
WFG
USD 5461 M
| USD 5.94 M | 1.99% |
81,600
+31,500
| +63% | +USD 2.48 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
7
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 5.85 M | 1.96% |
122,567
+2,629
| +2% | +USD 132 k |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
|
8
Vermilion Energy
VET
USD 2127 M
| USD 5.45 M | 1.83% |
371,100
-376,700
| -50% | -USD 5.3 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 5.41 M | 1.81% |
105,708
+546
| +0.5% | +USD 28.9 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
10
FMC
FMC
USD 786 M
| USD 5.26 M | 1.76% |
78,564
+11,585
| +17% | +USD 1 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
Darling Ingredients
DAR
USD 8875 M
| USD 5.09 M | 1.71% |
97,579
+47,728
| +96% | +USD 2.98 M |
2014 Q1
38 trimestres
|
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
USD 57.6 mil M
| USD 5.02 M | 1.68% |
32,407
+23,923
| +282% | +USD 3.53 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Gold Fields
GFI
USD 30.8 mil M
| USD 4.72 M | 1.58% |
434,760
+427,614
| +5,984% | +USD 5.64 M |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
14
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 4.62 M | 1.55% |
91,469
+2,184
| +2% | +USD 116 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
15
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 7039 M
| USD 4.59 M | 1.54% |
200,451
+35
| +0% | +USD 782 |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
16
Hormel Foods
HRL
USD 11.6 mil M
| USD 4.56 M | 1.53% |
120,008
+1,335
| +1% | +USD 52.6 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 4.46 M | 1.5% |
19,444
+3,114
| +19% | +USD 709 k |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
|
18
Baytex Energy
BTE
USD 3846 M
| USD 4.34 M | 1.46% |
982,900
-1,198,600
| -55% | -USD 4.7 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
19
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 4.22 M | 1.41% |
113,165
-24,673
| -18% | -USD 994 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
20
B2Gold
BTG
USD 6315 M
| USD 3.84 M | 1.29% |
1,329,789
-1,316,414
| -50% | -USD 4.28 M |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
|
21
Kinross Gold
KGC
USD 26.5 mil M
| USD 3.74 M | 1.25% |
820,261
+799,798
| +3,909% | +USD 3.92 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
22
SM Energy
SM
USD 9540 M
| USD 3.73 M | 1.25% |
94,079
-92,722
| -50% | -USD 3.52 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
23
Liberty Energy
LBRT
USD 2544 M
| USD 3.71 M | 1.24% |
200,139
-72,837
| -27% | -USD 1.2 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Alamos Gold
AGI
USD 12.5 mil M
| USD 3.66 M | 1.23% |
324,064
+34,145
| +12% | +USD 411 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
25
Patterson-UTI
PTEN
USD 4565 M
| USD 3.62 M | 1.21% |
261,587
-48,474
| -16% | -USD 709 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, CoreCommodity Management mantenía 191 posiciones valuadas en USD 298 M, un 12% menos que los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
CoreCommodity Management registró retiros netos por USD 50.7 M en T3 2023, cerró 44 posiciones y redujo 71 tenencias. Su salida más destacada fue Array Technologies, una posición estimada en USD 5.35 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 42% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, CoreCommodity Management abrió una nueva posición en Canadian Solar por valor de USD 2.2 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T3 2023 fue Canadian Solar: 89,458 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Gold Fields durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 5.64 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T3 2023 fue en Veren, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Array Technologies en T3 2023, con una venta estimada de USD 5.35 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 22% de su cartera de USD 298 M en T3 2023.
- CoreCommodity Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 44 en T3 2023.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 298 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.