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CM
CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-17.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.1 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 12.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.76%
Posición
244
Nuevas
101
Aumentadas
54
Reducidas
36
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
Gold Fields
GFI
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Randgold Resources Ltd
GOLD
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
MHG
Marine Harvest ASA
MHG
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+USD 4.99 M |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 3.2 M |
| 3 |
FMC
FMC
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
WNR
Western Refining Inc
WNR
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 42.52% |
| 2 | Materiales | 24% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 20.4% |
| 4 | Industriales | 5.8% |
| 5 | Bienes raíces | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 5.37 M | 4.95% |
78,361
-3,910
| -5% | -USD 274 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
2
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6793 M
| USD 4.93 M | 4.54% |
237,192
-16,175
| -6% | -USD 347 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 4.64 M | 4.27% |
146,696
+51,310
| +54% | +USD 1.54 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
MON
4
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 3.46 M | 3.19% |
40,558
-12,480
| -24% | -USD 1.23 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
Cal-Maine
CALM
USD 2898 M
| USD 1.89 M | 1.74% |
34,657
+21,210
| +158% | +USD 1.14 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Randgold Resources Ltd
GOLD
| USD 1.88 M | 1.73% |
32,115
+23,926
| +292% | +USD 1.44 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
7
AGCO
AGCO
USD 7152 M
| USD 1.86 M | 1.71% |
39,850
| – | – |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
8
Cenovus Energy
CVE
USD 61.3 mil M
| USD 1.83 M | 1.69% |
121,387
+13,400
| +12% | +USD 189 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
9
Innovex International
INVX
USD 1969 M
| USD 1.6 M | 1.48% |
27,538
+2,564
| +10% | +USD 163 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Gold Fields
GFI
USD 32.7 mil M
| USD 1.6 M | 1.47% |
600,060
+520,060
| +650% | +USD 1.49 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
11
Weyerhaeuser
WY
USD 13.8 mil M
| USD 1.57 M | 1.44% |
57,281
+34,499
| +151% | +USD 1.02 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
The Mosaic Company
MOS
USD 5697 M
| USD 1.56 M | 1.44% |
50,321
-77,551
| -61% | -USD 3.2 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
POT
13
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 1.49 M | 1.37% |
72,475
+4,536
| +7% | +USD 119 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 1.45 M | 1.34% |
31,343
+2,845
| +10% | +USD 146 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
15
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 1.43 M | 1.32% |
100,917
+69,089
| +217% | +USD 996 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
MHG
16
Dejó de cotizar
Marine Harvest ASA
MHG
| USD 1.42 M | 1.3% |
+111,467
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
17
Suncor Energy
SU
USD 91.7 mil M
| USD 1.4 M | 1.29% |
52,584
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
18
HF Sinclair
DINO
USD 22.1 mil M
| USD 1.38 M | 1.27% |
28,340
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
19
Oceaneering
OII
USD 4422 M
| USD 1.32 M | 1.21% |
33,514
+166
| +0.5% | +USD 6.88 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 1.27 M | 1.17% |
21,164
+2,756
| +15% | +USD 175 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| USD 1.26 M | 1.16% |
20,562
-8,655
| -30% | -USD 478 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
22
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.9 mil M
| USD 1.23 M | 1.13% |
102,160
+62,108
| +155% | +USD 810 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
23
Lindsay Corp
LNN
USD 1083 M
| USD 1.22 M | 1.12% |
17,982
+13,597
| +310% | +USD 1.08 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
24
NOV
NOV
USD 6684 M
| USD 1.21 M | 1.12% |
32,188
+11,083
| +53% | +USD 453 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
25
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| USD 1.21 M | 1.11% |
26,957
-85,741
| -76% | -USD 4.99 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, CoreCommodity Management mantenía 244 posiciones valuadas en USD 109 M, un 11% menos que los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 12.1 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 101 nuevas posiciones y aumentó 54 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Marine Harvest ASA: 111,467 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 43% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en CF Industries, por un valor estimado de USD 4.99 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T3 2015 fue Marine Harvest ASA: 111,467 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Hormel Foods durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 1.54 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T3 2015 fue en CF Industries, con un recorte estimado de USD 4.99 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Western Refining Inc en T3 2015, con una venta estimada de USD 1.62 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 27% de su cartera de USD 109 M en T3 2015.
- CoreCommodity Management abrió 101 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2015.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.