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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-35.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 86.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.7 M
(-52%)
Flujo de capital
-USD 14.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.34%
Posición
184
Nuevas
18
Aumentadas
61
Reducidas
73
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corteva
CTVA
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 2.54 M |
| 4 |
CNH Industrial
CNH
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 1.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SRCI
SRC Energy Inc
SRCI
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Gerdau
GGB
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 1.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 28.78% |
| 2 | Energía | 24.47% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 18.52% |
| 4 | Industriales | 11.85% |
| 5 | Servicios públicos | 9.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bunge Global
BG
USD 19.3 mil M
| USD 3.39 M | 3.91% |
82,601
+11,903
| +17% | +USD 582 k |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
|
2
Corteva
CTVA
USD 8100 M
| USD 2.89 M | 3.34% |
+123,123
| Nuevas | +USD 3.39 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
3
Deere & Co
DE
USD 187 mil M
| USD 2.87 M | 3.31% |
20,759
+889
| +4% | +USD 141 k |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
4
FMC
FMC
USD 879 M
| USD 2.59 M | 2.99% |
31,662
+179
| +0.6% | +USD 16.6 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7497 M
| USD 2.35 M | 2.71% |
594,320
+451,504
| +316% | +USD 2.84 M |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
6
American Water Works
AWK
USD 29.8 mil M
| USD 2.34 M | 2.7% |
19,583
-8,863
| -31% | -USD 1.14 M |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
|
7
CF Industries
CF
USD 18 mil M
| USD 2.34 M | 2.7% |
85,931
+68,442
| +391% | +USD 2.54 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
8
Rio Tinto
RIO
USD 138 mil M
| USD 2.27 M | 2.62% |
49,881
-6,165
| -11% | -USD 316 k |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
9
Essential Utilities
WTRG
USD 12.9 mil M
| USD 2.24 M | 2.58% |
54,973
+3,674
| +7% | +USD 173 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
10
AGCO
AGCO
USD 7915 M
| USD 2.14 M | 2.47% |
45,261
+4,705
| +12% | +USD 299 k |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
11
Ingredion
INGR
USD 5782 M
| USD 2 M | 2.31% |
26,536
-16,883
| -39% | -USD 1.45 M |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
12
Darling Ingredients
DAR
USD 8550 M
| USD 1.97 M | 2.28% |
102,917
-39,573
| -28% | -USD 1 M |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
|
13
CNH Industrial
CNH
USD 20.1 mil M
| USD 1.68 M | 1.95% |
345,134
+164,644
| +91% | +USD 1.28 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
14
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6717 M
| USD 1.65 M | 1.9% |
91,029
-4,301
| -5% | -USD 105 k |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
15
Sabesp
SBS
USD 17.6 mil M
| USD 1.62 M | 1.87% |
1,128,902
-25,386
| -2% | -USD 62.2 k |
2014 Q2
23 trimestres
|
|
|
16
Tyson Foods
TSN
USD 21.1 mil M
| USD 1.32 M | 1.52% |
22,715
-23,025
| -50% | -USD 1.72 M |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
|
SAFM
17
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 1.23 M | 1.42% |
10,003
-13,553
| -58% | -USD 1.89 M |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.8 mil M
| USD 1.13 M | 1.3% |
32,119
-900
| -3% | -USD 36.8 k |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
19
Steel Dynamics
STLD
USD 34 mil M
| USD 1.11 M | 1.29% |
49,408
+2,127
| +4% | +USD 58.2 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
20
Pentair
PNR
USD 11.1 mil M
| USD 1.06 M | 1.23% |
35,709
+179
| +0.5% | +USD 7.2 k |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
21
American States Water
AWR
USD 3550 M
| USD 1 M | 1.15% |
12,236
+1,041
| +9% | +USD 89.3 k |
2014 Q2
23 trimestres
|
|
22
Cal-Maine
CALM
USD 3116 M
| USD 1 M | 1.15% |
22,729
-650
| -3% | -USD 24.6 k |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
23
Compass Minerals
CMP
USD 969 M
| USD 984 k | 1.14% |
25,581
-1,728
| -6% | -USD 94.1 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 960 k | 1.11% |
31,162
+6,390
| +26% | +USD 325 k |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 937 k | 1.08% |
284,711
+132,938
| +88% | +USD 1.23 M |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T1 2020
Al cierre de T1 2020, CoreCommodity Management mantenía 184 posiciones valuadas en USD 86.6 M, un 52% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
CoreCommodity Management registró retiros netos por USD 14.6 M en T1 2020, cerró 28 posiciones y redujo 73 tenencias. Su salida más destacada fue SRC Energy Inc, una posición estimada en USD 2.57 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 29% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, CoreCommodity Management abrió una nueva posición en Corteva por valor de USD 2.89 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T1 2020 fue Corteva: 123,123 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Cleveland-Cliffs durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 2.84 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T1 2020 fue en Sanderson Farms Inc, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en SRC Energy Inc en T1 2020, con una venta estimada de USD 2.57 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 29% de su cartera de USD 86.6 M en T1 2020.
- CoreCommodity Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2020.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 52% frente al trimestre anterior, hasta USD 86.6 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T1 2020, presentado el 13 may 2020.