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CM
CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 8.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.41%
Posición
215
Nuevas
59
Aumentadas
99
Reducidas
37
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pan American Silver
PAAS
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 936 k |
| 4 |
Gold Fields
GFI
|
+USD 896 k |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 830 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 2.61 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Ingredion
INGR
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 980 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 49.61% |
| 2 | Materiales | 30.18% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 10.68% |
| 4 | Industriales | 3.49% |
| 5 | Servicios públicos | 2.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 2.94 M | 2.44% |
21,204
-16,936
| -44% | -USD 2.61 M |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 2.26 M | 1.87% |
34,281
+143
| +0.4% | +USD 8.75 k |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
3
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 2.04 M | 1.69% |
22,235
+92
| +0.4% | +USD 7.59 k |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
|
4
Ingredion
INGR
USD 6176 M
| USD 2.01 M | 1.66% |
14,369
-8,343
| -37% | -USD 1.1 M |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
5
Pilgrim's Pride
PPC
USD 7008 M
| USD 1.9 M | 1.58% |
61,296
+3,933
| +7% | +USD 128 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 1.85 M | 1.53% |
241,378
+6,600
| +3% | +USD 49.7 k |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Gold Fields
GFI
USD 33.5 mil M
| USD 1.83 M | 1.51% |
424,597
+222,277
| +110% | +USD 896 k |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
|
AKS
8
Dejó de cotizar
AK Steel Holding Corp
AKS
| USD 1.81 M | 1.5% |
320,319
+24,922
| +8% | +USD 130 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
9
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 1.59 M | 1.32% |
30,996
+129
| +0.4% | +USD 5.45 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
10
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 1.57 M | 1.3% |
61,225
-3,316
| -5% | -USD 76.2 k |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
11
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 1.57 M | 1.3% |
26,422
-204
| -0.8% | -USD 11.7 k |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Teck Resources
TECK
USD 31.7 mil M
| USD 1.56 M | 1.29% |
59,465
+44,322
| +293% | +USD 1.01 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 1.52 M | 1.26% |
8,802
+469
| +6% | +USD 72.2 k |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
14
Cal-Maine
CALM
USD 2973 M
| USD 1.51 M | 1.25% |
33,941
-5,315
| -14% | -USD 237 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
15
Sabesp
SBS
USD 22 mil M
| USD 1.49 M | 1.24% |
736,161
-17,846
| -2% | -USD 34.3 k |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
16
Gerdau
GGB
USD 9848 M
| USD 1.49 M | 1.23% |
503,592
-202,609
| -29% | -USD 551 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
PDCE
17
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 1.44 M | 1.19% |
27,884
+2,334
| +9% | +USD 111 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
CLR
18
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 1.43 M | 1.19% |
27,060
-17,784
| -40% | -USD 780 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
19
Vermilion Energy
VET
USD 2017 M
| USD 1.43 M | 1.18% |
39,100
+2,500
| +7% | +USD 87.1 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
MON
20
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 1.41 M | 1.17% |
12,079
+935
| +8% | +USD 111 k |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
21
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 1.36 M | 1.12% |
29,378
+17,415
| +146% | +USD 777 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
22
TechnipFMC
FTI
USD 27.3 mil M
| USD 1.35 M | 1.12% |
57,973
+3,205
| +6% | +USD 66.3 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
23
Pan American Silver
PAAS
USD 18.3 mil M
| USD 1.34 M | 1.11% |
86,264
+69,481
| +414% | +USD 1.1 M |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
24
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 1.34 M | 1.11% |
19,928
-3,107
| -13% | -USD 211 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
25
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 1.32 M | 1.1% |
34,377
+531
| +2% | +USD 19.2 k |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
Fondos similares
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T4 2017
Al cierre de T4 2017, CoreCommodity Management mantenía 215 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 14% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 8.75 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 59 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Marathon Oil Corporation: 63,054 acciones con un valor de USD 1.07 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 50% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Sanderson Farms Inc, por un valor estimado de USD 2.61 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T4 2017 fue Marathon Oil Corporation: 63,054 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Pan American Silver durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T4 2017 fue en Sanderson Farms Inc, con un recorte estimado de USD 2.61 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Atwood Oceanics en T4 2017, con una venta estimada de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 16% de su cartera de USD 121 M en T4 2017.
- CoreCommodity Management abrió 59 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2017.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.