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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 281 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 55.9 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 61.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.52%
Posición
172
Nuevas
15
Aumentadas
48
Reducidas
90
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MP Materials
MP
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Talos Energy
TALO
|
+USD 3.76 M |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 3.38 M |
| 4 |
American Water Works
AWK
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Matador Resources
MTDR
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+USD 4.99 M |
| 2 |
West Fraser Timber
WFG
|
+USD 3.97 M |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+USD 3.67 M |
| 5 |
Vermilion Energy
VET
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 35.07% |
| 2 | Materiales | 29.39% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.75% |
| 4 | Industriales | 9.82% |
| 5 | Servicios públicos | 5.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
USD 5973 M
| USD 8.27 M | 2.95% |
70,786
-12,474
| -15% | -USD 1.4 M |
2013 Q3
42 trimestres
|
|
|
2
Darling Ingredients
DAR
USD 8785 M
| USD 7.3 M | 2.6% |
156,929
+76,696
| +96% | +USD 3.38 M |
2014 Q1
40 trimestres
|
|
3
CNH Industrial
CNH
USD 17.9 mil M
| USD 6.67 M | 2.38% |
514,922
+34,742
| +7% | +USD 420 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
4
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 6.62 M | 2.36% |
16,118
+2,286
| +17% | +USD 876 k |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
5
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.7 mil M
| USD 6.27 M | 2.24% |
99,903
-12,817
| -11% | -USD 752 k |
2013 Q3
42 trimestres
|
|
6
Bunge Global
BG
USD 19.5 mil M
| USD 6.04 M | 2.15% |
58,924
-1,079
| -2% | -USD 101 k |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
7
AGCO
AGCO
USD 7241 M
| USD 5.88 M | 2.1% |
47,825
+4,069
| +9% | +USD 474 k |
2013 Q3
42 trimestres
|
|
8
Essential Utilities
WTRG
USD 12.1 mil M
| USD 5.47 M | 1.95% |
147,555
+16,696
| +13% | +USD 605 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
9
Corteva
CTVA
USD 7759 M
| USD 5.36 M | 1.91% |
92,893
-13,271
| -13% | -USD 685 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
10
Tyson Foods
TSN
USD 19.6 mil M
| USD 5.32 M | 1.9% |
90,617
+16,146
| +22% | +USD 885 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 91.5 mil M
| USD 5.18 M | 1.85% |
86,826
-40,343
| -32% | -USD 2.07 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
12
FMC
FMC
USD 733 M
| USD 4.73 M | 1.68% |
74,179
+6,063
| +9% | +USD 354 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
13
EOG Resources
EOG
USD 84.5 mil M
| USD 4.33 M | 1.54% |
33,887
-1,616
| -5% | -USD 189 k |
2013 Q3
42 trimestres
|
|
14
B2Gold
BTG
USD 6579 M
| USD 4.2 M | 1.5% |
1,606,519
-905,324
| -36% | -USD 2.45 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
|
15
Talos Energy
TALO
USD 3037 M
| USD 4.02 M | 1.43% |
+288,475
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
MP Materials
MP
USD 7279 M
| USD 3.98 M | 1.42% |
278,066
+238,749
| +607% | +USD 3.78 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
17
Hecla Mining
HL
USD 9821 M
| USD 3.92 M | 1.4% |
815,225
-214,681
| -21% | -USD 857 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
18
West Fraser Timber
WFG
USD 5455 M
| USD 3.86 M | 1.38% |
44,700
-48,500
| -52% | -USD 3.97 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 3.85 M | 1.37% |
508,239
-28,400
| -5% | -USD 193 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
20
Murphy Oil
MUR
USD 6187 M
| USD 3.79 M | 1.35% |
82,949
-54,214
| -40% | -USD 2.19 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
21
Hormel Foods
HRL
USD 11.5 mil M
| USD 3.73 M | 1.33% |
106,955
-37,580
| -26% | -USD 1.2 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 3.54 M | 1.26% |
432,700
-431,000
| -50% | -USD 3.02 M |
2014 Q2
39 trimestres
|
|
|
CPE
23
Dejó de cotizar
Callon Petroleum Company
CPE
| USD 3.42 M | 1.22% |
95,670
+3,659
| +4% | +USD 119 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
24
Cenovus Energy
CVE
USD 58.4 mil M
| USD 3.4 M | 1.21% |
170,100
-34,200
| -17% | -USD 584 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
25
Cal-Maine
CALM
USD 2913 M
| USD 3.35 M | 1.19% |
56,972
-55,098
| -49% | -USD 3.14 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
Fondos similares
TPWM
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, CoreCommodity Management mantenía 172 posiciones valuadas en USD 281 M, un 17% menos que los USD 337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
CoreCommodity Management registró retiros netos por USD 61.6 M en T1 2024, cerró 8 posiciones y redujo 90 tenencias. Su salida más destacada fue Southern Copper, una posición estimada en USD 1.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, CoreCommodity Management abrió una nueva posición en Talos Energy por valor de USD 4.02 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T1 2024 fue Talos Energy: 288,475 acciones por un valor de USD 4.02 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en MP Materials durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T1 2024 fue en Louisiana-Pacific, con un recorte estimado de USD 4.99 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Southern Copper en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 23% de su cartera de USD 281 M en T1 2024.
- CoreCommodity Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2024.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 281 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.